ナガイレーベン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年９月１日

　至　2017年８月31日)

当連結会計年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,341,194

5,338,332

減価償却費

311,492

289,256

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△509

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

△247

1,008

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5,970

△9,300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,533

7,349

受取利息及び受取配当金

△16,229

△14,709

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,847

37

有形固定資産除却損

2,935

168

為替差損益（△は益）

△42,156

1,906

売上債権の増減額（△は増加）

116,233

271,603

たな卸資産の増減額（△は増加）

36,157

△74,797

仕入債務の増減額（△は減少）

△132,892

△4,202

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,129

△86,904

その他

28,200

△34,237

小計

5,686,024

5,685,487

利息及び配当金の受取額

18,967

15,022

法人税等の支払額

△1,725,500

△1,690,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,979,490

4,009,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,200,000

△18,500,000

定期預金の払戻による収入

12,800,000

18,100,000

有形固定資産の取得による支出

△102,961

△878,913

有形固定資産の売却による収入

4,354

663

無形固定資産の取得による支出

△18,943

△10,454

保険積立金の解約による収入

2,023

－

投資有価証券の取得による支出

△1,146

△1,331

投資有価証券の売却による収入

-

10,000

貸付金の回収による収入

125,344

42,536

その他

1,643

△6,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,389,685

△1,244,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,662,717

△1,994,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,662,717

△1,994,420

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,692

△2,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,042,219

768,384

現金及び現金同等物の期首残高

6,704,224

4,662,005

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,662,005

※ 5,430,389