ナガイレーベン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,934,758

5,341,194

減価償却費

331,212

311,492

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△509

△509

賞与引当金の増減額（△は減少）

891

△247

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,780

△5,970

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,732

14,533

受取利息及び受取配当金

△23,400

△16,229

支払利息

21

-

投資有価証券売却損益（△は益）

793

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,034

△3,847

有形固定資産除却損

2,986

2,935

為替差損益（△は益）

67,246

△42,156

売上債権の増減額（△は増加）

△180,082

116,233

たな卸資産の増減額（△は増加）

△148,264

36,157

仕入債務の増減額（△は減少）

162,485

△132,892

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,909

37,129

その他

30,054

28,200

小計

5,205,763

5,686,024

利息及び配当金の受取額

24,167

18,967

利息の支払額

△21

-

法人税等の支払額

△1,664,557

△1,725,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,565,352

3,979,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,700,000

△17,200,000

定期預金の払戻による収入

11,700,000

12,800,000

有形固定資産の取得による支出

△151,912

△102,961

有形固定資産の売却による収入

1,697

4,354

無形固定資産の取得による支出

△17,251

△18,943

保険積立金の解約による収入

50,995

2,023

投資有価証券の取得による支出

△1,112

△1,146

投資有価証券の売却による収入

1,806

-

貸付けによる支出

△1,245

-

貸付金の回収による収入

127,333

125,344

その他

△7,826

1,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,997,515

△4,389,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

-

短期借入金の返済による支出

△500,000

-

配当金の支払額

△3,324,392

△1,662,717

自己株式の取得による支出

△113

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,324,505

△1,662,717

現金及び現金同等物に係る換算差額

△30,804

30,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,787,473

△2,042,219

現金及び現金同等物の期首残高

8,491,698

6,704,224

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,704,224

※ 4,662,005