ナガイレーベン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,115,619

4,934,758

減価償却費

360,930

331,212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,443

△509

賞与引当金の増減額（△は減少）

626

891

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,370

14,780

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,961

30,732

受取利息及び受取配当金

△25,503

△23,400

支払利息

-

21

投資有価証券売却損益（△は益）

-

793

有形固定資産売却損益（△は益）

△30,547

△1,034

有形固定資産除却損

3,866

2,986

為替差損益（△は益）

△223,865

67,246

売上債権の増減額（△は増加）

△55,926

△180,082

たな卸資産の増減額（△は増加）

△364,632

△148,264

仕入債務の増減額（△は減少）

△118,644

162,485

未払消費税等の増減額（△は減少）

101,112

△16,909

その他

△77,931

30,054

小計

4,724,991

5,205,763

利息及び配当金の受取額

25,180

24,167

利息の支払額

-

△21

法人税等の支払額

△2,022,285

△1,664,557

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,727,887

3,565,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,700,000

△13,700,000

定期預金の払戻による収入

11,900,000

11,700,000

有形固定資産の取得による支出

△204,475

△151,912

有形固定資産の売却による収入

63,478

1,697

無形固定資産の取得による支出

△21,141

△17,251

保険積立金の解約による収入

-

50,995

投資有価証券の取得による支出

△1,045

△1,112

投資有価証券の売却による収入

-

1,806

貸付けによる支出

-

△1,245

貸付金の回収による収入

133,603

127,333

その他

△27,240

△7,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

143,177

△1,997,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

500,000

短期借入金の返済による支出

-

△500,000

配当金の支払額

△1,711,745

△3,324,392

自己株式の取得による支出

△1,500,117

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,211,862

△3,324,505

現金及び現金同等物に係る換算差額

161,189

△30,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△179,607

△1,787,473

現金及び現金同等物の期首残高

8,671,306

8,491,698

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,491,698

※ 6,704,224