ナガイレーベン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,231,667

5,115,619

減価償却費

335,606

360,930

減損損失

5,039

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,953

△1,443

賞与引当金の増減額（△は減少）

△174

626

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,610

18,370

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56,882

22,961

受取利息及び受取配当金

△24,498

△25,503

支払利息

72

－

匿名組合投資損益（△は益）

△67,498

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△114,923

△30,547

有形固定資産除却損

21,092

3,866

為替差損益（△は益）

△70,478

△223,865

売上債権の増減額（△は増加）

△80,362

△55,926

たな卸資産の増減額（△は増加）

△311,089

△364,632

仕入債務の増減額（△は減少）

131,948

△118,644

未払消費税等の増減額（△は減少）

42,399

101,112

その他

△16,116

△77,931

小計

5,154,132

4,724,991

利息及び配当金の受取額

29,512

25,180

利息の支払額

△72

－

法人税等の支払額

△1,912,493

△2,022,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,271,079

2,727,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,000,000

△11,700,000

定期預金の払戻による収入

15,400,000

11,900,000

有形固定資産の取得による支出

△719,975

△204,475

有形固定資産の売却による収入

392,998

63,478

無形固定資産の取得による支出

△11,540

△21,141

保険積立金の解約による収入

24,197

－

投資有価証券の取得による支出

△972

△1,045

投資有価証券の売却による収入

1,375,086

－

貸付金の回収による収入

76,590

133,603

その他

△17,402

△27,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,518,982

143,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

－

短期借入金の返済による支出

△500,000

－

配当金の支払額

△1,539,269

△1,711,745

自己株式の取得による支出

△89

△1,500,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,539,359

△3,211,862

現金及び現金同等物に係る換算差額

47,483

161,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,298,185

△179,607

現金及び現金同等物の期首残高

5,373,120

8,671,306

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,671,306

※ 8,491,698