ナガイレーベン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

当連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,671,726

4,074,288

減価償却費

272,644

266,257

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,294

171

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,520

4,760

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,866

△44,587

受取利息及び受取配当金

△10,517

△16,535

有形固定資産売却損益（△は益）

16

－

有形固定資産除却損

1,446

0

為替差損益（△は益）

△3,298

△2,695

売上債権の増減額（△は増加）

67,213

36,301

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,173,575

△531,270

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,481

△308,171

未払消費税等の増減額（△は減少）

△298,657

59,688

その他

△89,812

84,539

小計

3,423,036

3,622,746

利息及び配当金の受取額

10,422

9,277

法人税等の支払額

△1,620,675

△1,345,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,812,783

2,286,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,500,000

△23,300,000

定期預金の払戻による収入

24,200,000

21,700,000

有形固定資産の取得による支出

△258,804

△142,482

無形固定資産の取得による支出

△25,626

△25,815

投資有価証券の取得による支出

△2,225

△2,227

貸付金の回収による収入

3,705

1,969

その他

798

△723

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,417,847

△1,769,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△373,468

△1,453,375

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

△626,600

449,353

配当金の支払額

△1,935,395

△1,925,721

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,935,464

△2,929,744

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,190

2,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,298,358

△2,409,550

現金及び現金同等物の期首残高

5,460,650

7,759,008

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,759,008

※ 5,349,457