ナガイレーベン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,074,288

3,706,002

減価償却費

266,257

279,355

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△32

賞与引当金の増減額（△は減少）

171

1,518

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,760

3,910

退職給付に係る資産・負債の増減額

△44,587

△42,373

受取利息及び受取配当金

△16,535

△67,738

有形固定資産除却損

0

30

為替差損益（△は益）

△2,695

△441

売上債権の増減額（△は増加）

36,301

389,641

棚卸資産の増減額（△は増加）

△531,270

△459,855

仕入債務の増減額（△は減少）

△308,171

△531,538

未払消費税等の増減額（△は減少）

59,688

46,890

その他

84,539

54,835

小計

3,622,746

3,380,205

利息及び配当金の受取額

9,277

31,292

法人税等の支払額

△1,345,223

△1,230,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,286,800

2,180,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△23,300,000

△19,500,000

定期預金の払戻による収入

21,700,000

21,000,000

有形固定資産の取得による支出

△142,482

△291,473

無形固定資産の取得による支出

△25,815

△97,725

投資有価証券の取得による支出

△2,227

△2,275

貸付けによる支出

－

△1,237

貸付金の回収による収入

1,969

1,300

その他

△723

1,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,769,280

1,109,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,453,375

△2,181,514

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

449,353

175,592

配当金の支払額

△1,925,721

△1,888,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,929,744

△3,894,323

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,673

378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,409,550

△603,344

現金及び現金同等物の期首残高

7,759,008

5,349,457

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,349,457

※ 4,746,113