ナガイレーベン

7447

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ナガイレーベン(7447)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ナガイレーベンのキャッシュフロー計算書

（2024年8月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年９月１日　至　2023年８月31日)	当連結会計年度 (自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,671,726	4,074,288
減価償却費	272,644	266,257
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△27	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,294	171
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,520	4,760
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△12,866	△44,587
受取利息及び受取配当金	△10,517	△16,535
有形固定資産売却損益（△は益）	16	－
有形固定資産除却損	1,446	0
為替差損益（△は益）	△3,298	△2,695
売上債権の増減額（△は増加）	67,213	36,301
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,173,575	△531,270
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,481	△308,171
未払消費税等の増減額（△は減少）	△298,657	59,688
その他	△89,812	84,539
小計	3,423,036	3,622,746
利息及び配当金の受取額	10,422	9,277
法人税等の支払額	△1,620,675	△1,345,223
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,812,783	2,286,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△20,500,000	△23,300,000
定期預金の払戻による収入	24,200,000	21,700,000
有形固定資産の取得による支出	△258,804	△142,482
無形固定資産の取得による支出	△25,626	△25,815
投資有価証券の取得による支出	△2,225	△2,227
貸付金の回収による収入	3,705	1,969
その他	798	△723
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,417,847	△1,769,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△373,468	△1,453,375
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)	△626,600	449,353
配当金の支払額	△1,935,395	△1,925,721
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,935,464	△2,929,744
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,190	2,673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,298,358	△2,409,550
現金及び現金同等物の期首残高	5,460,650	7,759,008
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,759,008	※ 5,349,457