東北化学薬品のキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 974,586 | 804,659 |
| 減価償却費 | 91,550 | 79,809 |
| 減損損失 | ― | 671 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,507 | 1,426 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △206 | 1,232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △26 | △200 |
| 固定資産除却損 | 144 | 244 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △1,595 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | △5,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 650 | △650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,855 | △1,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,836 | 10,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,689 | △46,972 |
| 支払利息 | 1,757 | 2,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △985,707 | △221,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △127,877 | 38,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,025,030 | 841,319 |
| その他 | 107,526 | 54,452 |
| 小計 | 1,081,811 | 1,558,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,690 | 46,969 |
| 利息の支払額 | △1,757 | △2,231 |
| 法人税等の支払額 | △232,622 | △334,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,122 | 1,268,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,470 | △100,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,860 | △248,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28,998 | △42,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 8,767 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,788 | ― |
| 定期預金の預入による支出 | △139,202 | △89,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,201 | 139,202 |
| 貸付金の回収による収入 | 320 | 120 |
| 保険積立金の積立による支出 | ― | △4,061 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,217 | ― |
| その他 | 1,583 | 2,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,009 | △335,385 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,255,000 | 2,512,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,240,400 | △2,449,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,280 | △14,280 |
| 自己株式の取得による支出 | △35,340 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △55,009 | △40,331 |
| 配当金の支払額 | △95,611 | △103,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △185,642 | △95,518 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608,470 | 837,821 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 659,982 | 1,268,452 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,268,452 | 2,106,274 |
