東北化学薬品のキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 571,368 | 748,200 |
| 減価償却費 | 87,901 | 92,527 |
| 減損損失 | ― | 12,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 22,085 |
| 会員権評価損 | ― | 1,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △161,706 | △13,315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △198 | ― |
| 固定資産除却損 | 1,771 | 144 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △986 | △11,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,693 | 733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,184 | 3,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △85,688 | 9,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,795 | △30,091 |
| 支払利息 | 1,973 | 1,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,741 | △1,186,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △69,243 | △111,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △60,491 | 958,529 |
| その他 | 105,550 | △5,410 |
| 小計 | 541,073 | 496,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,805 | 30,091 |
| 利息の支払額 | △1,973 | △1,049 |
| 法人税等の支払額 | △129,334 | △202,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,571 | 322,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,664 | △31,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,090 | △6,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,396 | △64,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,749 | 21,385 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,280 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △39,201 | △139,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,201 | 39,201 |
| 貸付けによる支出 | △6,000 | △200 |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | 126 |
| 保険積立金の積立による支出 | ― | △2,758 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,840 | ― |
| その他 | 4,292 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,919 | △171,787 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,859,000 | 1,266,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,204,200 | △1,263,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,280 | △14,280 |
| 自己株式の取得による支出 | △12,891 | △68,040 |
| リース債務の返済による支出 | △54,778 | △57,256 |
| 配当金の支払額 | △84,348 | △84,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △511,498 | △220,999 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,993 | △70,450 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 596,438 | 730,432 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 730,432 | 659,982 |
