東北化学薬品のキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 473,449 | 335,130 |
| 減価償却費 | 90,400 | 93,344 |
| 減損損失 | 8,034 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 399 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6,134 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | △141,022 | ― |
| 固定資産除却損 | 355 | 119 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △1,793 | △5,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △21,173 | △2,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,285 | △2,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,730 | 16,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,020 | 9,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,225 | △32,650 |
| 支払利息 | 1,941 | 2,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,652 | △219,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,456 | 15,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12,029 | △756,403 |
| その他 | 11,727 | △119,479 |
| 小計 | 462,043 | △667,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,222 | 32,648 |
| 利息の支払額 | △1,941 | △2,116 |
| 法人税等の支払額 | △154,563 | △128,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,761 | △765,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △340,856 | △90,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455,500 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,812 | △45,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,336 | ― |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 17,050 | 3,470 |
| 定期預金の預入による支出 | △11,000 | △107,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 102,196 |
| 貸付けによる支出 | △4,000 | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 670 | 530 |
| 保険積立金の積立による支出 | ― | △3,110 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,541 | ― |
| その他 | 497 | △896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,925 | △142,752 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,240,000 | 6,190,080 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,288,500 | △6,120,800 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 85,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,800 | △25,990 |
| 自己株式の取得による支出 | △403 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △60,817 | △59,602 |
| 配当金の支払額 | △70,334 | △84,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △208,855 | △14,904 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,831 | △922,722 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,271,330 | 1,519,161 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,519,161 | 596,438 |
