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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
当連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
804,659
380,200
減価償却費
79,809
168,489
減損損失
671
38,143
投資有価証券評価損益（△は益）
1,426
―
投資有価証券売却損益（△は益）
1,232
△14,904
固定資産売却損益（△は益）
△200
固定資産除却損
244
4,535
投資事業組合運用損益（△は益）
3,536
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,743
4,463
賞与引当金の増減額（△は減少）
△650
△540
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,754
△5,605
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,634
△23,214
受取利息及び受取配当金
△46,972
△52,088
支払利息
2,231
2,765
売上債権の増減額（△は増加）
△221,402
529,006
棚卸資産の増減額（△は増加）
38,183
62,949
仕入債務の増減額（△は減少）
841,319
△1,834,992
未収消費税等の増減額（△は増加）
△10,394
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,150
△58,647
その他
60,603
△69,123
小計
1,558,142
△875,420
利息及び配当金の受取額
46,969
52,074
利息の支払額
△2,231
△2,765
法人税等の支払額
△334,154
△217,756
1,268,726
△1,043,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△100,733
△64,772
有形固定資産の売却による収入
200
無形固定資産の取得による支出
△248,910
△108,013
投資有価証券の取得による支出
△42,886
△55,945
投資有価証券の売却による収入
8,767
34,448
投資事業組合からの分配による収入
2,001
定期預金の預入による支出
△89,202
△14,000
定期預金の払戻による収入
139,202
84,000
貸付金の回収による収入
120
3,290
保険積立金の積立による支出
△4,061
保険積立金の解約による収入
8,752
2,117
2,395
△335,385
△107,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,512,000
3,759,000
短期借入金の返済による支出
△2,449,400
△3,846,400
長期借入れによる収入
43,600
長期借入金の返済による支出
△14,280
△17,880
自己株式の取得による支出
△132
リース債務の返済による支出
△40,331
△53,524
配当金の支払額
△103,507
△94,640
△95,518
△209,977
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
837,821
△1,361,687
現金及び現金同等物の期首残高
1,268,452
2,106,274
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,106,274
※ 744,586
