東北化学薬品のキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 804,659 | 380,200 |
| 減価償却費 | 79,809 | 168,489 |
| 減損損失 | 671 | 38,143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,426 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,232 | △14,904 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △200 | ― |
| 固定資産除却損 | 244 | 4,535 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | ― | 3,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,743 | 4,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △650 | △540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,754 | △5,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,634 | △23,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46,972 | △52,088 |
| 支払利息 | 2,231 | 2,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △221,402 | 529,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,183 | 62,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 841,319 | △1,834,992 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | ― | △10,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △6,150 | △58,647 |
| その他 | 60,603 | △69,123 |
| 小計 | 1,558,142 | △875,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,969 | 52,074 |
| 利息の支払額 | △2,231 | △2,765 |
| 法人税等の支払額 | △334,154 | △217,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,726 | △1,043,867 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,733 | △64,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △248,910 | △108,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42,886 | △55,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,767 | 34,448 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | ― | 2,001 |
| 定期預金の預入による支出 | △89,202 | △14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,202 | 84,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 3,290 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,061 | ― |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 8,752 |
| その他 | 2,117 | 2,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335,385 | △107,842 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,512,000 | 3,759,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,449,400 | △3,846,400 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 43,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,280 | △17,880 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △132 |
| リース債務の返済による支出 | △40,331 | △53,524 |
| 配当金の支払額 | △103,507 | △94,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,518 | △209,977 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 837,821 | △1,361,687 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268,452 | 2,106,274 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,106,274 | 744,586 |
