ハリマ共和物産のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,014,142 | 2,051,448 |
| 減価償却費 | 605,138 | 569,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | △720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 487 | 40,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,597 | 19,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,937 | △4,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55,636 | △56,050 |
| 支払利息 | 968 | 695 |
| 為替差損益（△は益） | △16,477 | △36,436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △37,032 | △2,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,875 | △955,852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △108,856 | 285,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △82,886 | △628,220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △10,026 | 5,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,890 | △3,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,705 | 34,711 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △18,056 | △566,551 |
| その他 | △11,388 | 16,750 |
| 小計 | 2,488,443 | 767,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,645 | 56,050 |
| 利息の支払額 | △969 | △690 |
| 法人税等の支払額 | △595,467 | △702,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947,650 | 120,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △160,563 | △160,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,563 | 160,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △366,083 | △1,471,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,116 | △30,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,880 | △7,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 843 | 211 |
| 保険積立金の積立による支出 | △60,185 | △57,216 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,260 | 101,590 |
| 差入保証金の差入による支出 | △97,434 | △26,136 |
| その他の支出 | △2,432 | △4,693 |
| その他の収入 | 99,680 | 35,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △387,117 | △1,459,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,700,000 | 5,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,870,000 | △4,990,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △143 |
| 配当金の支払額 | △215,615 | △219,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △385,615 | △89,695 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,174,917 | △1,428,806 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,845,403 | 4,020,321 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,020,321 | 2,591,514 |
