ハリマ共和物産のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,727,092 | 1,773,660 |
| 減価償却費 | 600,881 | 582,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,457 | 2,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,258 | 19,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,079 | 3,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,535 | △51,349 |
| 支払利息 | 1,522 | 1,153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,096 | 2,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △155,829 | △1,347,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,458 | △176,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △143,168 | 754,950 |
| 固定資産除却損 | - | 60,665 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,027 | △10,543 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 114,629 | △415,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 211,482 | △174,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △89,687 | 99,970 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △430,045 | 53,825 |
| その他 | 79,771 | 62,535 |
| 小計 | 1,904,521 | 1,240,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,535 | 51,349 |
| 利息の支払額 | △1,523 | △1,153 |
| 法人税等の支払額 | △550,510 | △543,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,023 | 746,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △160,563 | △160,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,561 | 160,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,109 | △837,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,027 | 10,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,008 | △27,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,425 | △6,616 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,003 | 1,093 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △3,210 |
| 保険積立金の積立による支出 | △41,902 | △43,537 |
| 保険積立金の解約による収入 | 69,301 | 67,995 |
| 差入保証金の差入による支出 | △332,865 | △8,732 |
| その他の収入 | 549 | 31,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △505,430 | △817,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,800,000 | 8,360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,890,000 | △8,290,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △81 | - |
| 配当金の支払額 | △200,772 | △207,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △290,854 | △137,301 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,737 | △208,216 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,447,882 | 3,053,620 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,053,620 | 2,845,403 |
