ハリマ共和物産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,727,092

1,773,660

減価償却費

600,881

582,006

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△60

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,457

2,294

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,258

19,727

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,079

3,410

受取利息及び受取配当金

△49,535

△51,349

支払利息

1,522

1,153

持分法による投資損益（△は益）

5,096

2,702

売上債権の増減額（△は増加）

△155,829

△1,347,270

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,458

△176,769

仕入債務の増減額（△は減少）

△143,168

754,950

固定資産除却損

-

60,665

固定資産売却損益（△は益）

△1,027

△10,543

未収入金の増減額（△は増加）

114,629

△415,881

未払消費税等の増減額（△は減少）

211,482

△174,603

未払金の増減額（△は減少）

△89,687

99,970

前渡金の増減額（△は増加）

△430,045

53,825

その他

79,771

62,535

小計

1,904,521

1,240,425

利息及び配当金の受取額

49,535

51,349

利息の支払額

△1,523

△1,153

法人税等の支払額

△550,510

△543,806

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,402,023

746,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△160,563

△160,563

定期預金の払戻による収入

160,561

160,563

有形固定資産の取得による支出

△167,109

△837,852

有形固定資産の売却による収入

1,027

10,351

無形固定資産の取得による支出

△29,008

△27,889

投資有価証券の取得による支出

△6,425

△6,616

長期貸付けによる支出

-

△500

貸付金の回収による収入

1,003

1,093

長期前払費用の取得による支出

-

△3,210

保険積立金の積立による支出

△41,902

△43,537

保険積立金の解約による収入

69,301

67,995

差入保証金の差入による支出

△332,865

△8,732

その他の収入

549

31,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

△505,430

△817,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,800,000

8,360,000

短期借入金の返済による支出

△13,890,000

△8,290,000

自己株式の取得による支出

△81

-

配当金の支払額

△200,772

△207,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△290,854

△137,301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

605,737

△208,216

現金及び現金同等物の期首残高

2,447,882

3,053,620

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,053,620

※ 2,845,403