ハリマ共和物産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,757,055

1,727,092

減価償却費

572,662

600,881

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△309

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,811

△20,457

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,146

18,258

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,053

19,079

受取利息及び受取配当金

△44,196

△49,535

支払利息

1,221

1,522

持分法による投資損益（△は益）

△12,401

5,096

売上債権の増減額（△は増加）

△625,966

△155,829

たな卸資産の増減額（△は増加）

△436,783

16,458

仕入債務の増減額（△は減少）

1,227,928

△143,168

前渡金の増減額（△は増加）

26,086

△430,045

未収入金の増減額（△は増加）

△47,175

114,629

未払消費税等の増減額（△は減少）

△124,022

211,482

未払金の増減額（△は減少）

101,504

△89,687

その他

22,483

78,744

小計

2,453,990

1,904,521

利息及び配当金の受取額

44,196

49,535

利息の支払額

△1,228

△1,523

法人税等の支払額

△608,147

△550,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,888,811

1,402,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△160,561

△160,563

定期預金の払戻による収入

160,560

160,561

有形固定資産の取得による支出

△902,274

△167,109

有形固定資産の売却による収入

－

1,027

無形固定資産の取得による支出

△37,909

△29,008

投資有価証券の取得による支出

△6,238

△6,425

長期貸付けによる支出

△287

－

貸付金の回収による収入

24,749

1,003

長期前払費用の取得による支出

△5,600

－

保険積立金の積立による支出

△42,806

△41,902

保険積立金の解約による収入

71,830

69,301

差入保証金の差入による支出

△217,111

△332,865

その他の収入

321

549

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,115,328

△505,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,430,000

13,800,000

短期借入金の返済による支出

△9,840,000

△13,890,000

長期借入金の返済による支出

△62,500

－

自己株式の取得による支出

△60

△81

配当金の支払額

△206,986

△200,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

△679,547

△290,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

93,935

605,737

現金及び現金同等物の期首残高

2,353,947

2,447,882

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,447,882

※ 3,053,620