ハリマ共和物産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,940,720

1,754,323

減価償却費

519,445

558,267

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,221

△1,509

賞与引当金の増減額（△は減少）

△620

10,647

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,847

16,490

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,193

36,545

受取利息及び受取配当金

△44,846

△43,902

支払利息

5,016

3,465

持分法による投資損益（△は益）

△8,411

4,719

売上債権の増減額（△は増加）

△880,970

△165,252

たな卸資産の増減額（△は増加）

△337,771

211,527

仕入債務の増減額（△は減少）

231,239

△617,490

前渡金の増減額（△は増加）

△16,882

△18,345

未収入金の増減額（△は増加）

△43,078

△54,307

未払消費税等の増減額（△は減少）

△200,140

157,318

その他

78,879

13,420

小計

1,256,399

1,865,915

利息及び配当金の受取額

32,969

53,966

利息の支払額

△5,012

△3,468

法人税等の支払額

△969,155

△529,607

営業活動によるキャッシュ・フロー

315,202

1,386,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△160,559

△160,560

定期預金の払戻による収入

160,558

160,559

有形固定資産の取得による支出

△911,230

△308,735

有形固定資産の売却による収入

－

1,500

無形固定資産の取得による支出

△28,705

△34,887

投資有価証券の取得による支出

△6,009

△6,107

長期貸付けによる支出

△1,450

△1,400

貸付金の回収による収入

72,127

72,634

保険積立金の積立による支出

△40,461

△39,899

保険積立金の解約による収入

34,053

32,008

その他の支出

△62,219

△1,519

その他の収入

1,572

506

投資活動によるキャッシュ・フロー

△942,324

△285,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,080,000

17,560,000

短期借入金の返済による支出

△11,030,000

△17,220,000

長期借入金の返済による支出

△400,000

△400,000

自己株式の取得による支出

△159

△113

非支配株主からの払込みによる収入

5,000

－

配当金の支払額

△149,092

△196,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

△494,251

△256,859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,121,374

844,045

現金及び現金同等物の期首残高

2,631,276

1,509,901

現金及び現金同等物の期末残高

1,509,901

2,353,947