ハリマ共和物産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,906,076

1,940,720

減価償却費

526,052

519,445

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,019

△2,221

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,428

△620

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,477

1,847

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,319

14,193

受取利息及び受取配当金

△41,501

△44,846

支払利息

7,476

5,016

持分法による投資損益（△は益）

12,190

△8,411

関係会社株式売却損益（△は益）

△131,100

－

売上債権の増減額（△は増加）

△644,106

△880,970

たな卸資産の増減額（△は増加）

64,817

△337,771

仕入債務の増減額（△は減少）

276,857

231,239

前渡金の増減額（△は増加）

41,361

△16,882

未収入金の増減額（△は増加）

105,161

△43,078

未払消費税等の増減額（△は減少）

191,309

△200,140

その他

61,842

78,879

小計

2,385,783

1,256,399

利息及び配当金の受取額

39,872

32,969

利息の支払額

△7,481

△5,012

法人税等の支払額

△356,402

△969,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,061,772

315,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△160,558

△160,559

定期預金の払戻による収入

160,555

160,558

有形固定資産の取得による支出

△255,112

△911,230

有形固定資産の売却による収入

3,240

－

無形固定資産の取得による支出

△51,551

△28,705

投資有価証券の取得による支出

△5,726

△6,009

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

127,881

－

長期貸付けによる支出

－

△1,450

貸付金の回収による収入

272,044

72,127

保険積立金の積立による支出

△39,752

△40,461

保険積立金の解約による収入

30,327

34,053

その他の支出

△5,512

△62,219

その他の収入

413

1,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

76,249

△942,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,450,000

11,080,000

短期借入金の返済による支出

△15,810,000

△11,030,000

長期借入金の返済による支出

△600,000

△400,000

自己株式の取得による支出

△123

△159

非支配株主からの払込みによる収入

－

5,000

配当金の支払額

△139,870

△149,092

非支配株主への配当金の支払額

△1,490

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,101,484

△494,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,036,537

△1,121,374

現金及び現金同等物の期首残高

1,594,739

2,631,276

現金及び現金同等物の期末残高

2,631,276

1,509,901