ハリマ共和物産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,699,804

1,450,818

減価償却費

305,044

391,706

減損損失

－

68,626

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

7,992

賞与引当金の増減額（△は減少）

749

1,777

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△321,034

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,708

19,394

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

344,246

18,697

受取利息及び受取配当金

△27,693

△31,862

支払利息

6,127

5,501

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,019

△727

売上債権の増減額（△は増加）

△1,124,658

643,794

たな卸資産の増減額（△は増加）

41,614

68,572

仕入債務の増減額（△は減少）

898,831

△76,317

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,965

115,317

その他

△25,349

19,765

小計

1,825,301

2,703,056

利息及び配当金の受取額

24,622

29,255

利息の支払額

△5,676

△5,509

法人税等の支払額

△498,049

△702,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,346,197

2,024,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△160,548

△160,551

定期預金の払戻による収入

160,545

160,098

有形固定資産の取得による支出

△979,316

△408,729

無形固定資産の取得による支出

△10,211

△70,045

投資有価証券の取得による支出

△172,706

△288,979

投資有価証券の売却による収入

4,519

2,591

貸付金の回収による収入

72,988

72,708

保険積立金の積立による支出

△43,387

△39,726

保険積立金の解約による収入

46,406

38,308

その他の支出

△608

△47,546

その他の収入

8,867

1,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,073,452

△739,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,490,000

16,190,000

短期借入金の返済による支出

△17,890,000

△16,680,000

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

－

△100,000

自己株式の売却による収入

－

187,500

自己株式の取得による支出

△161

△24

配当金の支払額

△114,863

△125,029

少数株主への株式発行による収入

－

10,000

少数株主への配当金の支払額

△1,490

△1,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

△516,514

△219,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

665

△57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△243,104

1,065,115

現金及び現金同等物の期首残高

1,221,420

978,315

現金及び現金同等物の期末残高

※ 978,315

※ 2,043,431