ハリマ共和物産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,686,006

1,699,804

減価償却費

266,974

305,044

貸倒引当金の増減額（△は減少）

117

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,236

749

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,952

△321,034

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,138

13,708

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

344,246

受取利息及び受取配当金

△23,784

△27,693

支払利息

8,257

6,127

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,019

投資有価証券評価損益（△は益）

500

－

売上債権の増減額（△は増加）

△308,881

△1,124,658

たな卸資産の増減額（△は増加）

△274,982

41,614

仕入債務の増減額（△は減少）

△196,054

898,831

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25,262

16,965

その他

△8,025

△25,349

小計

1,147,719

1,825,301

利息及び配当金の受取額

21,529

24,622

利息の支払額

△8,457

△5,676

法人税等の支払額

△898,667

△498,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

262,123

1,346,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△160,545

△160,548

定期預金の払戻による収入

160,540

160,545

有形固定資産の取得による支出

△352,490

△979,316

有形固定資産の売却による収入

4,366

－

無形固定資産の取得による支出

△18,179

△10,211

投資有価証券の取得による支出

△206,620

△172,706

投資有価証券の売却による収入

－

4,519

貸付けによる支出

△167,685

－

貸付金の回収による収入

49,208

72,988

保険積立金の積立による支出

△43,787

△43,387

保険積立金の解約による収入

42,024

46,406

その他の支出

△27,865

△608

その他の収入

3,116

8,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

△717,917

△1,073,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21,990,000

17,490,000

短期借入金の返済による支出

△21,190,000

△17,890,000

長期借入金の返済による支出

△123,166

－

自己株式の取得による支出

△32

△161

配当金の支払額

△109,510

△114,863

少数株主への配当金の支払額

△1,490

△1,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

565,801

△516,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

653

665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

110,660

△243,104

現金及び現金同等物の期首残高

1,110,760

1,221,420

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,221,420

※ 978,315