ハリマ共和物産のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,051,448 | 1,932,997 |
| 減価償却費 | 569,567 | 536,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △720 | 96,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,443 | 3,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,218 | 25,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,942 | △7,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56,050 | △64,567 |
| 支払利息 | 695 | 8,248 |
| 為替差損益（△は益） | △36,436 | 20,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,839 | 39,598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △4,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △955,852 | 2,137,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 285,116 | △387,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △628,220 | △705,356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 544 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,130 | △296,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,898 | △103,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,711 | 20,411 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △566,551 | 50,477 |
| その他 | 16,750 | △251,013 |
| 小計 | 767,568 | 3,051,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,050 | 64,500 |
| 利息の支払額 | △690 | △8,693 |
| 法人税等の支払額 | △702,468 | △642,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,460 | 2,465,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △160,563 | △160,564 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,563 | 160,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,471,128 | △3,519,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 4,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,290 | △16,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,050 | △7,477 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 213 |
| 保険積立金の積立による支出 | △57,216 | △38,151 |
| 保険積立金の解約による収入 | 101,590 | 74,296 |
| 差入保証金の差入による支出 | △26,136 | △28,817 |
| その他の支出 | △4,693 | △2,400 |
| その他の収入 | 35,109 | 1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,459,570 | △3,532,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,120,000 | 6,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,990,000 | △6,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △208,315 |
| 自己株式の取得による支出 | △143 | △38 |
| 配当金の支払額 | △219,551 | △241,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,695 | 1,899,662 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,428,806 | 832,895 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,020,321 | 2,591,514 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,591,514 | 3,424,410 |
