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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,051,448
1,932,997
減価償却費
569,567
536,948
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△720
96,348
賞与引当金の増減額（△は減少）
40,443
3,352
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
19,218
25,538
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,942
△7,540
受取利息及び受取配当金
△56,050
△64,567
支払利息
695
8,248
為替差損益（△は益）
△36,436
20,861
持分法による投資損益（△は益）
△2,839
39,598
固定資産売却損益（△は益）
-
△4,249
売上債権の増減額（△は増加）
△955,852
2,137,247
棚卸資産の増減額（△は増加）
285,116
△387,539
仕入債務の増減額（△は減少）
△628,220
△705,356
投資有価証券評価損益（△は益）
544
未収入金の増減額（△は増加）
5,130
△296,479
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,898
△103,968
未払金の増減額（△は減少）
34,711
20,411
前渡金の増減額（△は増加）
△566,551
50,477
その他
16,750
△251,013
小計
767,568
3,051,857
利息及び配当金の受取額
56,050
64,500
利息の支払額
△690
△8,693
法人税等の支払額
△702,468
△642,235
120,460
2,465,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△160,563
△160,564
定期預金の払戻による収入
160,563
有形固定資産の取得による支出
△1,471,128
△3,519,129
有形固定資産の売却による収入
33
4,249
無形固定資産の取得による支出
△30,290
△16,113
投資有価証券の取得による支出
△7,050
△7,477
貸付金の回収による収入
211
213
保険積立金の積立による支出
△57,216
△38,151
保険積立金の解約による収入
101,590
74,296
差入保証金の差入による支出
△26,136
△28,817
その他の支出
△4,693
△2,400
その他の収入
35,109
1,133
△1,459,570
△3,532,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,120,000
6,650,000
短期借入金の返済による支出
△4,990,000
△6,200,000
長期借入れによる収入
1,900,000
長期借入金の返済による支出
△208,315
自己株式の取得による支出
△143
△38
配当金の支払額
△219,551
△241,984
△89,695
1,899,662
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,428,806
832,895
現金及び現金同等物の期首残高
4,020,321
2,591,514
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,591,514
※ 3,424,410
