中山福

7442

東証スタンダード

卸売業

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中山福のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	468,073	1,527,834
減価償却費	317,325	309,336
減損損失	4,062	48,734
のれん償却額	75,251	75,251
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△24,872	△34,545
賞与引当金の増減額（△は減少）	△9,763	5,678
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,160	26,300
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	10,919	20,007
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△137,754	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△307	3,944
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△34,481	△31,016
受取利息及び受取配当金	△70,047	△72,272
支払利息	22,958	24,973
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△265,587
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△93,493
有形固定資産除却損	37	56,042
売上債権の増減額（△は増加）	1,406,722	△623,857
たな卸資産の増減額（△は増加）	△339,012	216,439
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,747,857	226,414
未払又は未収消費税等の増減額	7,581	160,354
その他	68,805	26,094
小計	△990,516	1,606,632
利息及び配当金の受取額	70,047	72,283
利息の支払額	△22,958	△25,513
保険金の受取額	479	－
災害損失の支払額	△19,552	－
法人税等の支払額	△388,901	△201,268
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,351,401	1,452,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△81,414	△583,001
有形固定資産の売却による収入	－	526,453
有形固定資産の除却による支出	－	△55,800
投資有価証券の取得による支出	△40,436	△38,181
投資有価証券の売却による収入	－	550,110
貸付けによる支出	－	△1,150
貸付金の回収による収入	2,030	1,505
無形固定資産の取得による支出	△7,095	△11,432
敷金及び保証金の差入による支出	△5,488	△380
敷金及び保証金の回収による収入	1,387	686
補助金による収入	－	15,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△131,017	403,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,961,901	544,361
長期借入金の返済による支出	△252,228	△248,648
長期借入れによる収入	100,000	－
配当金の支払額	△543,018	△535,591
自己株式の取得による支出	△312,205	△0
自己株式の処分による収入	53,300	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△13,008	△20,442
財務活動によるキャッシュ・フロー	994,741	△260,321
現金及び現金同等物に係る換算差額	△115	871
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△487,792	1,596,492
現金及び現金同等物の期首残高	4,244,967	3,757,174
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,757,174	※ 5,353,667