中山福

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,332,975

814,006

減価償却費

219,400

217,865

減損損失

－

80,009

のれん償却額

41,755

30,325

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,380

△23,821

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,210

1,063

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,510

△6,010

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

35,876

4,354

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△63,258

△60,620

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△44,123

受取利息及び受取配当金

△54,224

△61,833

支払利息

4,512

4,430

有形固定資産除却損

141

6,830

売上債権の増減額（△は増加）

670,596

△249,162

たな卸資産の増減額（△は増加）

△279,834

△59,123

仕入債務の増減額（△は減少）

△188,273

1,129,329

未払又は未収消費税等の増減額

△99,429

10,125

その他

112,990

262,768

小計

1,760,307

2,056,411

利息及び配当金の受取額

54,383

61,833

利息の支払額

△4,512

△4,430

法人税等の支払額

△641,971

△430,481

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,168,206

1,683,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,610

△19,883

投資有価証券の取得による支出

△36,838

△87,417

貸付けによる支出

△5,750

△3,500

貸付金の回収による収入

2,728

3,398

無形固定資産の取得による支出

△13,704

△3,556

会員権の売却による収入

－

9,000

会員権の取得による支出

△16,055

－

定期預金の払戻による収入

40,215

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,095

△1,044

敷金及び保証金の回収による収入

10,228

5,108

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△776,315

補助金による収入

15,000

15,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,882

△859,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△136,446

762,121

長期借入金の返済による支出

△3,344

－

自己株式の取得による支出

△52,984

－

配当金の支払額

△544,901

△543,018

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6,283

△7,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△743,960

211,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

395,363

1,035,840

現金及び現金同等物の期首残高

2,595,716

2,991,080

現金及び現金同等物の期末残高

2,991,080

4,026,920