中山福

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,263,460

1,332,975

減価償却費

206,445

219,400

のれん償却額

27,583

41,755

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,279

26,380

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,202

7,210

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12,830

△6,510

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,678

35,876

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,748

△63,258

受取利息及び受取配当金

△49,746

△54,224

支払利息

5,013

4,512

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,381

－

有形固定資産除却損

5,959

141

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

補助金収入

△110,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△549,157

670,596

たな卸資産の増減額（△は増加）

△334,529

△279,834

仕入債務の増減額（△は減少）

94,058

△188,273

未払又は未収消費税等の増減額

△16,049

△99,429

その他

66,799

112,990

小計

1,644,634

1,760,307

利息及び配当金の受取額

49,572

54,383

利息の支払額

△5,013

△4,512

法人税等の支払額

△756,672

△641,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

932,520

1,168,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△91,672

△23,610

有形固定資産の売却による収入

12,451

－

投資有価証券の取得による支出

△35,539

△36,838

投資有価証券の売却による収入

1

－

貸付けによる支出

△1,200

△5,750

貸付金の回収による収入

4,814

2,728

無形固定資産の取得による支出

△17,409

△13,704

会員権の取得による支出

△3,000

△16,055

定期預金の払戻による収入

47,411

40,215

敷金及び保証金の差入による支出

△43,011

△1,095

敷金及び保証金の回収による収入

7,728

10,228

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△453,162

－

補助金による収入

30,000

15,000

その他

△2,360

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△544,948

△28,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

75,742

△136,446

長期借入金の返済による支出

△3,332

△3,344

自己株式の取得による支出

△80

△52,984

配当金の支払額

△585,267

△544,901

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△9,850

△6,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

△522,787

△743,960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△135,215

395,363

現金及び現金同等物の期首残高

2,730,931

2,595,716

現金及び現金同等物の期末残高

2,595,716

2,991,080