Ｍｉｓｕｍｉ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,039,766

1,024,553

減価償却費

699,612

648,108

減損損失

94,353

354,529

固定資産除却損

16,693

5,370

投資有価証券評価損益（△は益）

－

591

のれん償却額

81,241

35,453

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△114,724

56,743

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,855

△16,125

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,000

14,840

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

267,514

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

67,360

△117,444

受取利息及び受取配当金

△67,127

△67,283

支払利息

111,417

88,206

固定資産売却損益（△は益）

△368

307

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,017

－

受取保険金

△35,497

△28,081

売上債権の増減額（△は増加）

940,239

△938,355

たな卸資産の増減額（△は増加）

447,653

△113,968

仕入債務の増減額（△は減少）

△262,087

455,973

その他

△62,128

77,476

小計

3,202,047

1,480,896

利息及び配当金の受取額

64,549

65,391

利息の支払額

△110,213

△82,370

保険金の受取額

35,497

28,081

法人税等の支払額

△489,671

△378,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,702,210

1,113,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△136,602

△1,200

固定資産の取得による支出

△1,132,983

△476,868

固定資産の売却による収入

76,099

82,591

投資有価証券の取得による支出

△25,710

△26,863

投資有価証券の売却による収入

2,517

－

差入保証金の差入による支出

△5,646

△1,877

差入保証金の回収による収入

25,510

98,220

貸付けによる支出

△550

△700

貸付金の回収による収入

8,602

3,290

その他

△93,146

△17,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,281,910

△341,147

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

102,500

200,000

短期借入金の返済による支出

△990,750

△641,750

長期借入れによる収入

2,600,000

3,050,000

長期借入金の返済による支出

△2,464,260

△3,338,781

リース債務の返済による支出

△13,564

△13,415

自己株式の取得による支出

△29,581

△9,166

配当金の支払額

△188,064

△193,627

非支配株主への配当金の支払額

△3,245

△3,245

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△986,965

△950,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

433,334

△177,914

現金及び現金同等物の期首残高

4,567,259

5,000,594

現金及び現金同等物の期末残高

5,000,594

4,822,679