Ｍｉｓｕｍｉ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

843,747

1,151,773

減価償却費

848,075

805,046

減損損失

543,863

157,653

固定資産除却損

45,249

33,989

のれん償却額

43,538

155,014

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,321

△19,337

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,960

△20,440

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27,090

△124,390

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△22,260

△184,837

受取利息及び受取配当金

△99,085

△106,363

支払利息

49,893

69,714

固定資産売却損益（△は益）

△4,592

△8,174

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△8,024

受取保険金

△6,831

△14,953

売上債権の増減額（△は増加）

△1,553,103

395,933

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,456

△48,418

仕入債務の増減額（△は減少）

936,206

△598,941

その他

217,192

69,755

小計

1,824,165

1,704,998

利息及び配当金の受取額

96,736

103,997

利息の支払額

△49,774

△72,142

保険金の受取額

6,831

14,953

法人税等の支払額

△513,167

△608,108

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,364,791

1,143,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,602

△9,500

定期預金の払戻による収入

－

72,102

固定資産の取得による支出

△1,706,902

△2,232,044

固定資産の売却による収入

5,126

9,031

投資有価証券の取得による支出

△333,541

△34,486

投資有価証券の売却による収入

700

998,018

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △2,551,980

差入保証金の差入による支出

△45,319

△5,171

差入保証金の回収による収入

4,636

11,131

貸付金の回収による収入

1,439

1,244

その他

△450

20,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,077,915

△3,721,162

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

4,120,000

短期借入金の返済による支出

△65,000

△3,525,000

長期借入れによる収入

3,500,000

6,615,000

長期借入金の返済による支出

△2,874,668

△3,286,428

リース債務の返済による支出

△5,402

△3,285

自己株式の取得による支出

△30,088

△22,043

配当金の支払額

△260,120

△230,744

非支配株主への配当金の支払額

△6,744

△6,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

457,975

3,660,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△255,147

1,083,290

現金及び現金同等物の期首残高

3,642,490

3,387,342

現金及び現金同等物の期末残高

 3,387,342

 4,470,633