Ｍｉｓｕｍｉ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,234,002

843,747

減価償却費

743,141

848,075

減損損失

644,665

543,863

固定資産除却損

27,545

45,249

のれん償却額

46,030

43,538

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,731

△1,321

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,610

14,960

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27,430

27,090

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△307,483

△22,260

受取利息及び受取配当金

△76,476

△99,085

支払利息

49,237

49,893

固定資産売却損益（△は益）

△2,531

△4,592

災害損失

64,451

－

受取保険金

△157,012

△6,831

売上債権の増減額（△は増加）

△469,670

△1,553,103

棚卸資産の増減額（△は増加）

△250,223

△58,456

仕入債務の増減額（△は減少）

397,753

936,206

その他

147,594

217,192

小計

2,154,333

1,824,165

利息及び配当金の受取額

74,101

96,736

利息の支払額

△48,112

△49,774

災害損失の支払額

△41,270

－

保険金の受取額

157,012

6,831

法人税等の支払額

△575,455

△513,167

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,720,611

1,364,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△3,602

固定資産の取得による支出

△1,202,341

△1,706,902

固定資産の売却による収入

6,990

5,126

投資有価証券の取得による支出

△32,562

△333,541

投資有価証券の売却による収入

－

700

差入保証金の差入による支出

△3,600

△45,319

差入保証金の回収による収入

29,181

4,636

貸付けによる支出

△462

－

貸付金の回収による収入

6,752

1,439

その他

△5,249

△450

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,201,293

△2,077,915

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

230,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△30,000

△65,000

長期借入れによる収入

1,200,000

3,500,000

長期借入金の返済による支出

△2,880,352

△2,874,668

リース債務の返済による支出

△11,157

△5,402

自己株式の取得による支出

△409,810

△30,088

配当金の支払額

△240,163

△260,120

非支配株主への配当金の支払額

△6,744

△6,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,148,228

457,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,628,910

△255,147

現金及び現金同等物の期首残高

5,271,401

3,642,490

現金及び現金同等物の期末残高

3,642,490

3,387,342