Ｍｉｓｕｍｉ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

891,127

1,234,002

減価償却費

754,427

743,141

減損損失

711,730

644,665

固定資産除却損

24,593

27,545

投資有価証券評価損益（△は益）

35,852

－

のれん償却額

37,612

46,030

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△47,885

△5,731

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,110

41,610

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

47,500

27,430

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

215,731

△307,483

受取利息及び受取配当金

△77,327

△76,476

支払利息

57,276

49,237

固定資産売却損益（△は益）

△16,695

△2,531

災害損失

－

64,451

受取保険金

△828

△157,012

売上債権の増減額（△は増加）

719,940

△469,670

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,145

△250,223

仕入債務の増減額（△は減少）

15,550

397,753

その他

△380,717

147,594

小計

2,983,851

2,154,333

利息及び配当金の受取額

74,987

74,101

利息の支払額

△57,079

△48,112

災害損失の支払額

－

△41,270

保険金の受取額

401

157,012

法人税等の支払額

△457,687

△575,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,544,474

1,720,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

固定資産の取得による支出

△881,727

△1,202,341

固定資産の売却による収入

28,530

6,990

投資有価証券の取得による支出

△30,753

△32,562

差入保証金の差入による支出

△6,814

△3,600

差入保証金の回収による収入

3,485

29,181

貸付けによる支出

－

△462

貸付金の回収による収入

3,741

6,752

その他

△7,415

△5,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△890,954

△1,201,293

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

230,000

短期借入金の返済による支出

△520,000

△30,000

長期借入れによる収入

2,400,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△3,087,000

△2,880,352

リース債務の返済による支出

△14,138

△11,157

自己株式の取得による支出

△25,485

△409,810

配当金の支払額

△228,851

△240,163

非支配株主への配当金の支払額

△5,995

△6,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,181,471

△2,148,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

472,049

△1,628,910

現金及び現金同等物の期首残高

4,799,351

5,271,401

現金及び現金同等物の期末残高

5,271,401

3,642,490