Ｍｉｓｕｍｉ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,357,602

891,127

減価償却費

735,048

754,427

減損損失

192,676

711,730

固定資産除却損

16,657

24,593

投資有価証券評価損益（△は益）

－

35,852

のれん償却額

34,469

37,612

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25,533

△47,885

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,130

2,110

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△267,514

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

45,300

47,500

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

46,740

215,731

受取利息及び受取配当金

△72,838

△77,327

支払利息

58,625

57,276

固定資産売却損益（△は益）

△2,016

△16,695

受取保険金

△8,989

△828

売上債権の増減額（△は増加）

391,707

719,940

たな卸資産の増減額（△は増加）

△201,937

△6,145

仕入債務の増減額（△は減少）

111,082

15,550

その他

△92,059

△380,717

小計

2,323,151

2,983,851

利息及び配当金の受取額

70,508

74,987

利息の支払額

△59,202

△57,079

保険金の受取額

8,674

401

法人税等の支払額

△439,259

△457,687

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,903,872

2,544,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

△0

固定資産の取得による支出

△1,517,625

△881,727

固定資産の売却による収入

3,783

28,530

投資有価証券の取得による支出

△29,103

△30,753

差入保証金の差入による支出

△22,338

△6,814

差入保証金の回収による収入

26,976

3,485

貸付けによる支出

△14,172

－

貸付金の回収による収入

4,227

3,741

その他

△14,480

△7,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,563,733

△890,954

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△255,000

△520,000

長期借入れによる収入

3,200,000

2,400,000

長期借入金の返済による支出

△3,091,831

△3,087,000

リース債務の返済による支出

△14,342

△14,138

自己株式の取得による支出

△19,020

△25,485

配当金の支払額

△205,449

△228,851

非支配株主への配当金の支払額

△5,995

△5,995

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△9,124

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

199,236

△1,181,471

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

539,375

472,049

現金及び現金同等物の期首残高

4,259,976

4,799,351

現金及び現金同等物の期末残高

4,799,351

5,271,401