Ｍｉｓｕｍｉ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,173,873

1,357,602

減価償却費

635,210

735,048

減損損失

163,616

192,676

固定資産除却損

32,670

16,657

のれん償却額

34,586

34,469

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27,482

△25,533

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,275

4,130

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

△267,514

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△183,040

45,300

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△74,808

46,740

受取利息及び受取配当金

△69,338

△72,838

支払利息

58,599

58,625

固定資産売却損益（△は益）

△16,550

△2,016

投資有価証券売却損益（△は益）

△992

－

受取保険金

△4,865

△8,989

売上債権の増減額（△は増加）

△606,326

391,707

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,179

△201,937

仕入債務の増減額（△は減少）

△308,715

111,082

その他

354,316

△92,059

小計

1,173,208

2,323,151

利息及び配当金の受取額

67,055

70,508

利息の支払額

△58,018

△59,202

保険金の受取額

4,561

8,674

法人税等の支払額

△485,472

△439,259

営業活動によるキャッシュ・フロー

701,334

1,903,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,200

△1,000

固定資産の取得による支出

△1,468,913

△1,517,625

固定資産の売却による収入

56,451

3,783

投資有価証券の取得による支出

△27,153

△29,103

投資有価証券の売却による収入

1,893

－

差入保証金の差入による支出

△26,430

△22,338

差入保証金の回収による収入

27,568

26,976

貸付けによる支出

△8,000

△14,172

貸付金の回収による収入

10,090

4,227

保険積立金の解約による収入

95,313

－

その他

△1,477

△14,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,343,856

△1,563,733

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

350,000

600,000

短期借入金の返済による支出

△670,000

△255,000

長期借入れによる収入

3,566,000

3,200,000

長期借入金の返済による支出

△2,919,574

△3,091,831

リース債務の返済による支出

△12,553

△14,342

自己株式の取得による支出

△16,348

△19,020

配当金の支払額

△211,710

△205,449

非支配株主への配当金の支払額

△5,995

△5,995

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△9,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,818

199,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△562,703

539,375

現金及び現金同等物の期首残高

4,822,679

4,259,976

現金及び現金同等物の期末残高

4,259,976

4,799,351