Ｍｉｓｕｍｉ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,024,553

1,173,873

減価償却費

648,108

635,210

減損損失

354,529

163,616

固定資産除却損

5,370

32,670

投資有価証券評価損益（△は益）

591

－

のれん償却額

35,453

34,586

貸倒引当金の増減額（△は減少）

56,743

△27,482

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,125

2,275

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,840

△183,040

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△117,444

△74,808

受取利息及び受取配当金

△67,283

△69,338

支払利息

88,206

58,599

固定資産売却損益（△は益）

307

△16,550

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△992

受取保険金

△28,081

△4,865

売上債権の増減額（△は増加）

△938,355

△606,326

たな卸資産の増減額（△は増加）

△113,968

10,179

仕入債務の増減額（△は減少）

455,973

△308,715

その他

77,476

354,316

小計

1,480,896

1,173,208

利息及び配当金の受取額

65,391

67,055

利息の支払額

△82,370

△58,018

保険金の受取額

28,081

4,561

法人税等の支払額

△378,180

△485,472

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,113,818

701,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△3,200

固定資産の取得による支出

△476,868

△1,468,913

固定資産の売却による収入

82,591

56,451

投資有価証券の取得による支出

△26,863

△27,153

投資有価証券の売却による収入

－

1,893

差入保証金の差入による支出

△1,877

△26,430

差入保証金の回収による収入

98,220

27,568

貸付けによる支出

△700

△8,000

貸付金の回収による収入

3,290

10,090

保険積立金の解約による収入

－

95,313

その他

△17,739

△1,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

△341,147

△1,343,856

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

350,000

短期借入金の返済による支出

△641,750

△670,000

長期借入れによる収入

3,050,000

3,566,000

長期借入金の返済による支出

△3,338,781

△2,919,574

リース債務の返済による支出

△13,415

△12,553

自己株式の取得による支出

△9,166

△16,348

配当金の支払額

△193,627

△211,710

非支配株主への配当金の支払額

△3,245

△5,995

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△600

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△950,585

79,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△177,914

△562,703

現金及び現金同等物の期首残高

5,000,594

4,822,679

現金及び現金同等物の期末残高

4,822,679

4,259,976