Ｍｉｓｕｍｉ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,268,994

1,039,766

減価償却費

700,141

699,612

減損損失

150,362

94,353

固定資産除却損

12,076

16,693

のれん償却額

81,602

81,241

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△118,416

△114,724

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,795

△29,855

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,000

10,000

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

267,514

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△72,809

67,360

受取利息及び受取配当金

△65,945

△67,127

支払利息

125,167

111,417

為替差損益（△は益）

△893

－

固定資産売却損益（△は益）

△12,573

△368

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,017

受取保険金

△1,415

△35,497

売上債権の増減額（△は増加）

1,890,638

940,239

たな卸資産の増減額（△は増加）

93,641

447,653

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,086,053

△262,087

その他

△46,159

△62,128

小計

2,906,561

3,202,047

利息及び配当金の受取額

63,070

64,549

利息の支払額

△124,040

△110,213

保険金の受取額

1,415

35,497

法人税等の支払額

△397,913

△489,671

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,449,093

2,702,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,500

△136,602

定期預金の払戻による収入

26,591

－

固定資産の取得による支出

△523,561

△1,132,983

固定資産の売却による収入

21,227

76,099

投資有価証券の取得による支出

△27,803

△25,710

投資有価証券の売却による収入

－

2,517

差入保証金の差入による支出

△1,181

△5,646

差入保証金の回収による収入

16,600

25,510

貸付けによる支出

△6,700

△550

貸付金の回収による収入

9,929

8,602

その他

△30,148

△93,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△526,545

△1,281,910

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

102,500

短期借入金の返済による支出

△1,370,000

△990,750

長期借入れによる収入

2,900,000

2,600,000

長期借入金の返済による支出

△2,219,910

△2,464,260

リース債務の返済による支出

△13,301

△13,564

自己株式の取得による支出

－

△29,581

配当金の支払額

△181,944

△188,064

非支配株主への配当金の支払額

△3,245

△3,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

△588,401

△986,965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,334,146

433,334

現金及び現金同等物の期首残高

3,233,113

4,567,259

現金及び現金同等物の期末残高

4,567,259

5,000,594