Ｍｉｓｕｍｉ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,157,362

1,351,372

減価償却費

857,308

849,818

減損損失

77,961

177,376

固定資産除却損

86,699

17,550

のれん償却額

193,874

182,143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,533

△50,770

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,290

14,492

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,500

△592,840

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

53,363

△67,830

受取利息及び受取配当金

△124,457

△145,444

支払利息

77,153

100,046

固定資産売却損益（△は益）

△5,756

△10,943

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△175,253

受取保険金

△2,387

△19,456

賃貸借契約解約損

29,888

―

売上債権の増減額（△は増加）

△207,891

49,455

棚卸資産の増減額（△は増加）

22,140

△191,949

仕入債務の増減額（△は減少）

330,748

44,567

その他

101,585

△287,071

小計

2,681,915

1,245,262

利息及び配当金の受取額

122,033

141,524

利息の支払額

△77,521

△104,633

保険金の受取額

2,387

19,456

法人税等の支払額

△211,802

△405,396

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,517,012

896,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,602

△12,600

定期預金の払戻による収入

12,000

12,000

固定資産の取得による支出

△930,392

△1,422,595

固定資産の売却による収入

7,610

20,908

投資有価証券の取得による支出

△34,968

△35,689

投資有価証券の売却による収入

―

251,485

差入保証金の差入による支出

△7,233

△12,005

差入保証金の回収による収入

20,575

4,343

貸付金の回収による収入

814

―

その他

△100,315

136,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,044,510

△1,057,702

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

―

500,000

短期借入金の返済による支出

△230,000

△235,000

長期借入れによる収入

2,800,000

3,700,000

長期借入金の返済による支出

△3,792,215

△3,603,000

リース債務の返済による支出

△2,241

△1,867

自己株式の取得による支出

△32,455

△44,781

配当金の支払額

△230,330

△286,896

非支配株主への配当金の支払額

△7,494

△1,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,494,736

26,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,234

△134,907

現金及び現金同等物の期首残高

4,470,633

4,448,398

現金及び現金同等物の期末残高

 4,448,398

 4,313,491