Ｍｉｓｕｍｉ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,151,773

1,157,362

減価償却費

805,046

857,308

減損損失

157,653

77,961

固定資産除却損

33,989

86,699

のれん償却額

155,014

193,874

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,337

1,533

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,440

11,290

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△124,390

21,500

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△184,837

53,363

受取利息及び受取配当金

△106,363

△124,457

支払利息

69,714

77,153

固定資産売却損益（△は益）

△8,174

△5,756

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,024

―

受取保険金

△14,953

△2,387

賃貸借契約解約損

―

29,888

売上債権の増減額（△は増加）

395,933

△207,891

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48,418

22,140

仕入債務の増減額（△は減少）

△598,941

330,748

その他

69,755

101,585

小計

1,704,998

2,681,915

利息及び配当金の受取額

103,997

122,033

利息の支払額

△72,142

△77,521

保険金の受取額

14,953

2,387

法人税等の支払額

△608,108

△211,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,143,699

2,517,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,500

△12,602

定期預金の払戻による収入

72,102

12,000

固定資産の取得による支出

△2,232,044

△930,392

固定資産の売却による収入

9,031

7,610

投資有価証券の取得による支出

△34,486

△34,968

投資有価証券の売却による収入

998,018

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,551,980

―

差入保証金の差入による支出

△5,171

△7,233

差入保証金の回収による収入

11,131

20,575

貸付金の回収による収入

1,244

814

その他

20,493

△100,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,721,162

△1,044,510

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,120,000

―

短期借入金の返済による支出

△3,525,000

△230,000

長期借入れによる収入

6,615,000

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△3,286,428

△3,792,215

リース債務の返済による支出

△3,285

△2,241

自己株式の取得による支出

△22,043

△32,455

配当金の支払額

△230,744

△230,330

非支配株主への配当金の支払額

△6,744

△7,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,660,753

△1,494,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,083,290

△22,234

現金及び現金同等物の期首残高

3,387,342

4,470,633

現金及び現金同等物の期末残高

 4,470,633

 4,448,398