ナ・デックスのキャッシュフロー計算書
（2024年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,949,473 | 1,217,631 |
| 減価償却費 | 568,178 | 569,536 |
| 減損損失 | 281,238 | - |
| のれん償却額 | 143,852 | 124,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,991 | 2,729 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △9,275 | 144,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,440 | △21,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,800 | △14,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,500 | 23,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,874 | △118,357 |
| 支払利息 | 6,820 | 8,297 |
| 為替差損益（△は益） | 15,066 | △6,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △41,021 | △58,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △219,512 | △4,839 |
| 固定資産除却損 | 1,580 | 251 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,268 | - |
| その他の損益（△は益） | 2,987 | 1,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,472 | △256,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △489,699 | △856,295 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,279 | 105,481 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97,854 | △68,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △724,903 | 44,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △44,719 | 133,104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △461,790 | △261,119 |
| 小計 | 1,301,407 | 709,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,315 | 119,853 |
| 利息の支払額 | △6,769 | △8,551 |
| 法人税等の支払額 | △598,099 | △779,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,853 | 41,565 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △226,031 | △208,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450,801 | 7,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,393 | △23,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,714 | △6,318 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △1,725 |
| 短期貸付けによる支出 | △1,179 | △150 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,368 | 921 |
| 長期貸付けによる支出 | △5,475 | △7,948 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,861 | 7,786 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △14,099 | △10,040 |
| 差入保証金の差入による支出 | △20,744 | △28,161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,735 | 25,228 |
| 事業譲受による支出 | - | △442,572 |
| その他の支出 | △8,006 | △6,256 |
| その他の収入 | 4,756 | 5,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,877 | △638,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 105,264 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △54,376 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △685,945 | △239,988 |
| 自己株式の取得による支出 | △37 | △699,668 |
| 配当金の支払額 | △344,485 | △397,557 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,052 | △3,243 |
| リース債務の返済による支出 | △54,545 | △29,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △937,177 | △369,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256,747 | 373,283 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,301 | △593,159 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,870,298 | 5,073,600 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,073,600 | 4,480,440 |
