ナ・デックスのキャッシュフロー計算書
（2023年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,455,781 | 1,949,473 |
| 減価償却費 | 656,915 | 568,178 |
| 減損損失 | 4,107 | 281,238 |
| のれん償却額 | 162,547 | 143,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | 6,991 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,130 | 16,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,239 | △1,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,709 | 21,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,444 | △31,874 |
| 支払利息 | 15,854 | 6,820 |
| 為替差損益（△は益） | △699 | 15,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △30,218 | △41,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,201 | △219,512 |
| 固定資産除却損 | 3,235 | 1,580 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △517 | - |
| その他の損益（△は益） | 7,589 | 2,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,923,202 | 194,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △869,305 | △489,699 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △106,848 | 18,279 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 237,818 | 97,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,440,007 | △724,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,190 | △44,719 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 386,722 | △471,065 |
| 小計 | 1,486,512 | 1,301,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,004 | 33,315 |
| 利息の支払額 | △15,794 | △6,769 |
| 法人税等の支払額 | △588,033 | △598,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,688 | 729,853 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △481,084 | △226,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,780 | 450,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,029 | △41,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,219 | △6,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 575 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出 | △294,393 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △1,358 | △1,179 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,934 | 1,368 |
| 長期貸付けによる支出 | △5,608 | △5,475 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,001 | 5,861 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △12,641 | △14,099 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,221 | △20,744 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,569 | 14,735 |
| その他の支出 | △10,137 | △8,006 |
| その他の収入 | 25,948 | 4,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △855,884 | 153,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 171,414 | 105,264 |
| 短期借入金の返済による支出 | △209,934 | △54,376 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △321,324 | △685,945 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △37 |
| 配当金の支払額 | △213,655 | △344,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,646 | △3,052 |
| リース債務の返済による支出 | △31,006 | △54,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △607,152 | △937,177 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218,344 | 256,747 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △324,004 | 203,301 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,194,303 | 4,870,298 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,870,298 | 5,073,600 |
