ナ・デックスのキャッシュフロー計算書
（2022年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 896,930 | 1,455,781 |
| 減価償却費 | 695,248 | 656,915 |
| 減損損失 | - | 4,107 |
| のれん償却額 | 225,450 | 162,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,440 | 5,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,770 | 25,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,154 | 5,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,101 | 16,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,851 | △36,444 |
| 支払利息 | 15,402 | 15,854 |
| 為替差損益（△は益） | △1,206 | △699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △23,125 | △30,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △21,726 | △5,201 |
| 固定資産除却損 | 10,864 | 3,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8,202 | △517 |
| その他の損益（△は益） | 11,887 | 7,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835,467 | △1,923,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 419,293 | △869,305 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △2,951 | △106,848 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 207,009 | 237,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △361,612 | 1,440,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △39,234 | 36,190 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △1,118,475 | 386,722 |
| 小計 | 1,762,754 | 1,486,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,354 | 38,004 |
| 利息の支払額 | △15,588 | △15,794 |
| 法人税等の支払額 | △292,034 | △588,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,486 | 920,688 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,474 | △481,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,414 | 6,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,306 | △81,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,993 | △6,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 606,953 | 575 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出 | - | △294,393 |
| 短期貸付けによる支出 | △4,165 | △1,358 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,842 | 1,934 |
| 長期貸付けによる支出 | △4,245 | △5,608 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,803 | 6,001 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △761 | △12,641 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,420 | △15,221 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,314 | 10,569 |
| その他の支出 | △13,059 | △10,137 |
| その他の収入 | 42,203 | 25,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 447,102 | △855,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,897,480 | 171,414 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,074,640 | △209,934 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,722,844 | △321,324 |
| 配当金の支払額 | △111,163 | △213,655 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,669 | △2,646 |
| リース債務の返済による支出 | △55,857 | △31,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,939,694 | △607,152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,892 | 218,344 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △987,213 | △324,004 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,181,516 | 5,194,303 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,194,303 | 4,870,298 |
