ナ・デックスのキャッシュフロー計算書
（2021年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 980,795 | 896,930 |
| 減価償却費 | 498,891 | 695,248 |
| のれん償却額 | 125,107 | 225,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △21,007 | △3,440 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △19,500 | 4,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △19,147 | 3,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,365 | 41,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,907 | △23,851 |
| 支払利息 | 8,188 | 15,402 |
| 為替差損益（△は益） | △1,969 | △1,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △32,724 | △23,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,124 | △21,726 |
| 固定資産除却損 | 657 | 10,864 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 600 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,761 | △8,202 |
| その他の損益（△は益） | 728 | 11,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660,424 | 835,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △277,854 | 419,293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,809 | △2,951 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △55,237 | 207,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,215,667 | △361,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,977 | △39,234 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 604,147 | △1,118,475 |
| 小計 | 1,306,791 | 1,762,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,298 | 25,354 |
| 利息の支払額 | △8,523 | △15,588 |
| 法人税等の支払額 | △349,100 | △292,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,465 | 1,480,486 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,009,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,377,444 | 32,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,134 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △446,635 | △180,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,359 | 28,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,696 | △52,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,016 | △5,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,598 | 606,953 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出 | △2,274,789 | － |
| 短期貸付けによる支出 | △2,880 | △4,165 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,741 | 4,842 |
| 長期貸付けによる支出 | △5,908 | △4,245 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,969 | 4,803 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,643 | △761 |
| 差入保証金の差入による支出 | △16,369 | △9,420 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,569 | 10,314 |
| その他の支出 | △4,016 | △13,059 |
| その他の収入 | 25,953 | 42,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,804,184 | 447,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,922,480 | 2,897,480 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,260,000 | △5,074,640 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △138,630 | △1,722,844 |
| 配当金の支払額 | △314,293 | △111,163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,685 | △2,669 |
| リース債務の返済による支出 | △14,196 | △55,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,675 | △2,939,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33,160 | 24,892 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,795 | △987,213 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,611,536 | 6,181,516 |
連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,184 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,181,516 | 5,194,303 |
