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ナ・デックスのキャッシュフロー計算書

（2015年4月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成25年５月１日　至平成26年４月30日)	当連結会計年度 (自平成26年５月１日　至平成27年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									950,004	2,364,130
	減価償却費									368,495	507,279
	減損損失									－	25,076
	のれん償却額									28,478	104,156
	負ののれん償却額									△9,816	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									14,297	△6,393
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,300	27,600
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									9,958	20,117
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									－	△43,794
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△273	27,668
	受取利息及び受取配当金									△13,457	△11,981
	支払利息									12,022	14,961
	為替差損益（△は益）									△20,002	△78,318
	持分法による投資損益（△は益）									△104,532	△40,507
	固定資産売却損益（△は益）									2,470	△1,679
	固定資産除却損									2,084	1,885
	投資有価証券評価損益（△は益）									－	3,268
	関係会社株式評価損									6,967	－
	その他の損益（△は益）									469	28,732
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,268,003	△965,293
	たな卸資産の増減額（△は増加）									110,932	△528,079
	リース投資資産の増減額（△は増加）									9,468	17,243
	未収消費税等の増減額（△は増加）									78,950	△72,752
	その他の資産の増減額（△は増加）									△533,361	163,330
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,269,646	244,063
	未払消費税等の増減額（△は減少）									25,613	15,943
	その他の負債の増減額（△は減少）									312,183	323,622
	小計									1,251,296	2,140,281
	利息及び配当金の受取額									22,264	10,406
	利息の支払額									△12,022	△14,961
	法人税等の支払額									△185,570	△716,368
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,075,967	1,419,359

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成25年５月１日　至平成26年４月30日)	当連結会計年度 (自平成26年５月１日　至平成27年４月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△40,000	△138,909
	定期預金の払戻による収入									56,590	138,909
	有形固定資産の取得による支出									△455,529	△187,780
	有形固定資産の売却による収入									11,638	73,644
	無形固定資産の取得による支出									△57,055	△51,339
	無形固定資産の売却による収入									－	26
	投資有価証券の取得による支出									△5,229	△5,226
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△1,567,025	－
	短期貸付けによる支出									△1,000	△133,704
	短期貸付金の回収による収入									1,992	111,096
	長期貸付けによる支出									△399,933	△1,086
	長期貸付金の回収による収入									16,306	2,918
	長期前払費用の取得による支出									△1,200	△11,368
	差入保証金の差入による支出									△20,900	△18,741
	差入保証金の回収による収入									10,106	16,207
	預り保証金の返還による支出									△454	△348
	預り保証金の受入による収入									317	264
	その他の支出									△18	△10
	その他の収入									55	42
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,451,339	△205,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									2,516,338	7,099,012
	短期借入金の返済による支出									△2,442,703	△6,995,600
	長期借入れによる収入									126,700	78,097
	長期借入金の返済による支出									△73,001	△105,428
	自己株式の取得による支出									△2,472	△1,579
	配当金の支払額									△111,872	△111,829
	少数株主への配当金の支払額									△2,083	△6,026
	リース債務の返済による支出									△96,110	△101,521
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△85,202	△144,876
現金及び現金同等物に係る換算差額										8,019	△28,277
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,452,554	1,040,798
現金及び現金同等物の期首残高										3,714,507	2,261,952
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										－	80,014
現金及び現金同等物の期末残高										2,261,952	3,382,766