オータケ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

当事業年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

610,524

904,469

減価償却費

94,744

110,630

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40,021

4,978

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,373

△17,650

退職給付引当金の増減額（△は減少）

21,545

7,874

受取利息及び受取配当金

△53,094

△57,859

支払利息

3,546

2,585

投資有価証券評価損益（△は益）

-

12,100

有形固定資産除売却損益（△は益）

280

△571,632

売上債権の増減額（△は増加）

746

△1,017

たな卸資産の増減額（△は増加）

△327,463

△34,061

仕入債務の増減額（△は減少）

973,714

△81,384

未払金の増減額（△は減少）

△5,093

32,112

その他

1,116

68,670

小計

1,282,916

379,814

利息及び配当金の受取額

53,094

57,859

利息の支払額

△3,546

△2,585

法人税等の支払額

△199,512

△172,886

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,132,952

262,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,222,363

△347,140

有形固定資産の売却による収入

-

751,697

無形固定資産の取得による支出

△32,895

△43,095

投資有価証券の取得による支出

△20,296

△22,514

投資有価証券の売却による収入

11,274

-

貸付金の回収による収入

1,330

880

その他

-

400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,262,951

340,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△100,941

配当金の支払額

△92,642

△92,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,642

△193,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△222,641

408,846

現金及び現金同等物の期首残高

1,656,238

1,433,596

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,433,596

※ 1,842,442