オータケ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当事業年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

538,056

610,524

減価償却費

88,966

94,744

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,317

△40,021

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,977

2,373

退職給付引当金の増減額（△は減少）

30,616

21,545

受取利息及び受取配当金

△41,301

△53,094

支払利息

3,585

3,546

有形固定資産除売却損益（△は益）

△948

280

売上債権の増減額（△は増加）

△249,820

746

たな卸資産の増減額（△は増加）

△253,396

△327,463

仕入債務の増減額（△は減少）

181,792

973,714

未払金の増減額（△は減少）

12,906

△5,093

その他

△31,739

1,116

小計

298,376

1,282,916

利息及び配当金の受取額

41,301

53,094

利息の支払額

△3,585

△3,546

法人税等の支払額

△168,300

△199,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

167,791

1,132,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,043

△1,222,363

無形固定資産の取得による支出

△4,837

△32,895

投資有価証券の取得による支出

△140,936

△20,296

投資有価証券の売却による収入

15,001

11,274

貸付金の回収による収入

1,428

1,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166,388

△1,262,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△100,698

△92,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,698

△92,642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△99,295

△222,641

現金及び現金同等物の期首残高

1,755,533

1,656,238

現金及び現金同等物の期末残高

1,656,238

1,433,596