オータケ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

当事業年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

529,312

627,059

減価償却費

58,922

57,078

会員権評価損

3,000

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,067

△18,454

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,707

27,796

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11,762

16,971

受取利息及び受取配当金

△28,270

△31,028

支払利息

4,852

4,713

有形固定資産除売却損益（△は益）

△358

△882

売上債権の増減額（△は増加）

△776,142

△983,956

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,006

△92,495

仕入債務の増減額（△は減少）

378,826

576,640

未払金の増減額（△は減少）

12,114

△12,965

その他

32,452

46,826

小計

251,252

217,303

利息及び配当金の受取額

28,270

31,028

利息の支払額

△4,852

△4,713

法人税等の支払額

△108,377

△272,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

166,293

△28,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,673

△85,213

有形固定資産の売却による収入

504

947

無形固定資産の取得による支出

△55,065

△3,446

投資有価証券の取得による支出

△14,694

△19,220

貸付金の回収による収入

3,311

2,396

保険積立金の積立による支出

△49,432

-

その他

△50

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△144,098

△104,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△211,200

△86

配当金の支払額

△95,403

△92,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

△306,603

△92,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△284,409

△225,790

現金及び現金同等物の期首残高

1,389,963

1,105,553

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,105,553

※ 879,763