オータケ

(単位：千円)

前事業年度

(2020年５月31日)

当事業年度

(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,842,442

1,387,646

受取手形

※１※２ 2,776,102

2,998,450

電子記録債権

2,164,376

2,928,353

売掛金

3,640,705

3,698,207

商品

2,176,407

2,238,377

前渡金

2,035

72,633

前払費用

16,206

19,480

未収入金

6,535

43,702

その他

6,859

1,972

貸倒引当金

△5,496

△6,671

流動資産合計

12,626,175

13,382,152

固定資産

有形固定資産

建物

2,604,204

2,604,584

減価償却累計額

△1,473,292

△1,533,056

建物（純額）

1,130,912

1,071,528

構築物

163,360

163,360

減価償却累計額

△146,301

△147,956

構築物（純額）

17,058

15,403

機械及び装置

94,222

94,222

減価償却累計額

△79,048

△81,305

機械及び装置（純額）

15,174

12,917

車両運搬具

79,205

76,750

減価償却累計額

△63,670

△67,682

車両運搬具（純額）

15,534

9,067

工具、器具及び備品

178,550

206,530

減価償却累計額

△143,001

△158,509

工具、器具及び備品（純額）

35,549

48,020

土地

3,239,013

3,214,584

建設仮勘定

6,050

-

有形固定資産合計

4,459,293

4,371,521

無形固定資産

ソフトウエア

80,690

74,568

ソフトウエア仮勘定

40,535

-

電話加入権

1,627

1,627

無形固定資産合計

122,852

76,195

(単位：千円)

前事業年度

(2020年５月31日)

当事業年度

(2021年５月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

1,978,712

1,793,504

関係会社株式

23,000

23,000

出資金

310

310

破産更生債権等

775

1,878

長期前払費用

6,396

11,676

その他

106,360

107,334

貸倒引当金

△3,113

△4,211

投資その他の資産合計

2,112,442

1,933,492

固定資産合計

6,694,588

6,381,209

資産合計

19,320,763

19,763,362

負債の部

流動負債

電子記録債務

4,137,200

3,898,502

買掛金

1,499,914

1,791,239

未払金

190,528

90,962

未払費用

46,545

46,685

未払法人税等

71,961

150,792

未払消費税等

62,856

50,794

前受金

69

46,521

預り金

5,043

8,439

前受収益

1,120

1,282

賞与引当金

144,000

141,828

流動負債合計

6,159,240

6,227,048

固定負債

繰延税金負債

186,540

180,696

再評価に係る繰延税金負債

118,808

113,962

退職給付引当金

666,171

661,432

資産除去債務

39,038

39,264

その他

29,944

39,544

固定負債合計

1,040,502

1,034,899

負債合計

7,199,743

7,261,948

(単位：千円)

前事業年度

(2020年５月31日)

当事業年度

(2021年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,312,207

1,312,207

資本剰余金

資本準備金

1,315,697

1,315,697

資本剰余金合計

1,315,697

1,315,697

利益剰余金

利益準備金

313,051

313,051

その他利益剰余金

圧縮積立金

431,774

431,491

特別償却準備金

636

318

別途積立金

5,000,000

5,000,000

繰越利益剰余金

3,818,187

4,255,951

利益剰余金合計

9,563,650

10,000,812

自己株式

△550,345

△550,345

株主資本合計

11,641,209

12,078,371

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

700,302

654,525

土地再評価差額金

△220,491

△231,483

評価・換算差額等合計

479,810

423,042

純資産合計

12,121,020

12,501,413

負債純資産合計

19,320,763

19,763,362