オータケ

(単位：千円)

前事業年度

(2019年５月31日)

当事業年度

(2020年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,433,596

1,842,442

受取手形

※１※２ 2,817,882

※１※２ 2,776,102

電子記録債権

1,947,617

2,164,376

売掛金

3,814,668

3,640,705

商品

2,142,345

2,176,407

前渡金

-

2,035

前払費用

18,619

16,206

未収入金

24,657

6,535

その他

3,263

6,859

貸倒引当金

△162

△5,496

流動資産合計

12,202,488

12,626,175

固定資産

有形固定資産

建物

2,640,983

2,604,204

減価償却累計額

△1,697,267

△1,473,292

建物（純額）

943,716

1,130,912

構築物

172,217

163,360

減価償却累計額

△154,935

△146,301

構築物（純額）

17,281

17,058

機械及び装置

86,072

94,222

減価償却累計額

△77,059

△79,048

機械及び装置（純額）

9,013

15,174

車両運搬具

72,559

79,205

減価償却累計額

△56,123

△63,670

車両運搬具（純額）

16,436

15,534

工具、器具及び備品

200,947

178,550

減価償却累計額

△175,851

△143,001

工具、器具及び備品（純額）

25,096

35,549

土地

3,307,144

3,239,013

建設仮勘定

-

6,050

有形固定資産合計

4,318,688

4,459,293

無形固定資産

ソフトウエア

107,107

80,690

ソフトウエア仮勘定

-

40,535

電話加入権

1,627

1,627

無形固定資産合計

108,734

122,852

(単位：千円)

前事業年度

(2019年５月31日)

当事業年度

(2020年５月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

1,873,904

1,978,712

関係会社株式

23,000

23,000

出資金

310

310

従業員に対する長期貸付金

400

-

破産更生債権等

1,179

775

長期前払費用

387

6,396

繰延税金資産

2,390

-

その他

107,139

106,360

貸倒引当金

△3,469

△3,113

投資その他の資産合計

2,005,241

2,112,442

固定資産合計

6,432,664

6,694,588

資産合計

18,635,152

19,320,763

負債の部

流動負債

電子記録債務

3,923,332

4,137,200

買掛金

1,795,166

1,499,914

未払金

86,972

190,528

未払費用

51,802

46,545

未払法人税等

94,858

71,961

未払消費税等

-

62,856

前受金

2,049

69

預り金

7,932

5,043

前受収益

20

1,120

賞与引当金

161,650

144,000

流動負債合計

6,123,786

6,159,240

固定負債

繰延税金負債

-

186,540

再評価に係る繰延税金負債

134,820

118,808

退職給付引当金

658,297

666,171

資産除去債務

51,430

39,038

その他

27,744

29,944

固定負債合計

872,292

1,040,502

負債合計

6,996,078

7,199,743

(単位：千円)

前事業年度

(2019年５月31日)

当事業年度

(2020年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,312,207

1,312,207

資本剰余金

資本準備金

1,315,697

1,315,697

資本剰余金合計

1,315,697

1,315,697

利益剰余金

利益準備金

313,051

313,051

その他利益剰余金

圧縮積立金

33,921

431,774

特別償却準備金

954

636

別途積立金

5,000,000

5,000,000

繰越利益剰余金

3,661,169

3,818,187

利益剰余金合計

9,009,097

9,563,650

自己株式

△449,404

△550,345

株主資本合計

11,187,597

11,641,209

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

635,653

700,302

土地再評価差額金

△184,176

△220,491

評価・換算差額等合計

451,476

479,810

純資産合計

11,639,074

12,121,020

負債純資産合計

18,635,152

19,320,763