オータケ

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年５月31日)

当事業年度

(平成29年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,285,806

1,755,533

受取手形

3,023,356

2,880,770

電子記録債権

1,122,469

1,608,302

売掛金

4,606,629

3,842,021

商品

1,494,534

1,561,484

前払費用

16,606

14,079

繰延税金資産

61,129

64,966

未収入金

8,722

19,478

その他

3,180

4,195

貸倒引当金

△17,577

△1,633

流動資産合計

11,604,858

11,749,199

固定資産

有形固定資産

建物

2,216,369

2,205,261

減価償却累計額

△1,596,307

△1,632,779

建物（純額）

620,061

572,481

構築物

170,299

170,202

減価償却累計額

△149,275

△151,322

構築物（純額）

21,023

18,879

機械及び装置

82,612

82,612

減価償却累計額

△73,267

△74,370

機械及び装置（純額）

9,344

8,241

車両運搬具

68,542

60,862

減価償却累計額

△55,061

△48,455

車両運搬具（純額）

13,481

12,406

工具、器具及び備品

179,311

184,941

減価償却累計額

△156,495

△165,277

工具、器具及び備品（純額）

22,815

19,663

土地

2,504,226

2,498,452

有形固定資産合計

3,190,953

3,130,126

無形固定資産

ソフトウエア

9,236

142,233

ソフトウエア仮勘定

84,000

-

電話加入権

1,627

1,627

水道施設利用権

30

-

無形固定資産合計

94,893

143,860

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年５月31日)

当事業年度

(平成29年５月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

1,317,369

1,904,423

関係会社株式

23,000

23,000

出資金

310

310

従業員に対する長期貸付金

4,038

2,610

破産更生債権等

43,290

41,134

長期前払費用

2,857

2,019

繰延税金資産

45,873

-

その他

97,914

96,411

貸倒引当金

△46,343

△43,337

投資その他の資産合計

1,488,310

2,026,572

固定資産合計

4,774,158

5,300,559

資産合計

16,379,016

17,049,759

負債の部

流動負債

支払手形

2,969,457

2,862,390

買掛金

1,690,473

1,700,603

未払金

68,772

78,589

未払費用

46,213

50,204

未払法人税等

84,374

99,543

未払消費税等

45,914

15,194

前受金

223

686

預り金

8,545

9,117

賞与引当金

130,755

138,300

流動負債合計

5,044,730

4,954,629

固定負債

繰延税金負債

-

118,352

再評価に係る繰延税金負債

134,380

134,380

退職給付引当金

592,184

606,136

資産除去債務

12,017

12,213

その他

39,778

41,478

固定負債合計

778,359

912,560

負債合計

5,823,089

5,867,189

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年５月31日)

当事業年度

(平成29年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,312,207

1,312,207

資本剰余金

資本準備金

1,315,697

1,315,697

資本剰余金合計

1,315,697

1,315,697

利益剰余金

利益準備金

313,051

313,051

その他利益剰余金

圧縮積立金

32,294

32,294

特別償却準備金

1,910

1,592

別途積立金

5,000,000

5,000,000

繰越利益剰余金

3,005,759

3,232,212

利益剰余金合計

8,353,016

8,579,151

自己株式

△449,404

△449,404

株主資本合計

10,531,516

10,757,651

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

367,364

767,872

土地再評価差額金

△342,954

△342,954

評価・換算差額等合計

24,410

424,918

純資産合計

10,555,926

11,182,570

負債純資産合計

16,379,016

17,049,759