オータケ

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年５月31日)

当事業年度

(平成28年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

879,763

1,285,806

受取手形

3,396,265

3,023,356

電子記録債権

854,310

1,122,469

売掛金

4,849,935

4,606,629

商品

1,526,778

1,494,534

前払費用

16,901

16,606

繰延税金資産

79,415

61,129

未収入金

7,374

8,722

その他

4,459

3,180

貸倒引当金

△38,486

△17,577

流動資産合計

11,576,718

11,604,858

固定資産

有形固定資産

建物

2,218,069

2,216,369

減価償却累計額

△1,559,515

△1,596,307

建物（純額）

658,554

620,061

構築物

170,299

170,299

減価償却累計額

△146,907

△149,275

構築物（純額）

23,392

21,023

機械及び装置

82,612

82,612

減価償却累計額

△71,307

△73,267

機械及び装置（純額）

11,305

9,344

車両運搬具

58,935

68,542

減価償却累計額

△47,386

△55,061

車両運搬具（純額）

11,548

13,481

工具、器具及び備品

177,997

179,311

減価償却累計額

△145,780

△156,495

工具、器具及び備品（純額）

32,216

22,815

土地

2,504,226

2,504,226

有形固定資産合計

3,241,243

3,190,953

無形固定資産

ソフトウエア

12,538

9,236

ソフトウエア仮勘定

42,000

84,000

電話加入権

1,627

1,627

水道施設利用権

67

30

無形固定資産合計

56,233

94,893

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年５月31日)

当事業年度

(平成28年５月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

1,574,846

1,317,369

関係会社株式

23,000

23,000

出資金

310

310

従業員に対する長期貸付金

5,718

4,038

破産更生債権等

43,396

43,290

長期前払費用

3,871

2,857

繰延税金資産

-

45,873

その他

97,369

97,914

貸倒引当金

△45,569

△46,343

投資その他の資産合計

1,702,943

1,488,310

固定資産合計

5,000,419

4,774,158

資産合計

16,577,137

16,379,016

負債の部

流動負債

支払手形

3,028,342

2,969,457

買掛金

1,743,333

1,690,473

未払金

128,764

68,772

未払費用

55,047

46,213

未払法人税等

136,203

84,374

未払消費税等

63,509

45,914

前受金

511

223

預り金

7,917

8,545

賞与引当金

158,038

130,755

流動負債合計

5,321,669

5,044,730

固定負債

繰延税金負債

33,260

-

再評価に係る繰延税金負債

141,429

134,380

退職給付引当金

569,395

592,184

資産除去債務

15,838

12,017

その他

35,778

39,778

固定負債合計

795,701

778,359

負債合計

6,117,371

5,823,089

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年５月31日)

当事業年度

(平成28年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,312,207

1,312,207

資本剰余金

資本準備金

1,315,697

1,315,697

資本剰余金合計

1,315,697

1,315,697

利益剰余金

利益準備金

313,051

313,051

その他利益剰余金

圧縮積立金

31,551

32,294

特別償却準備金

2,176

1,910

別途積立金

5,000,000

5,000,000

繰越利益剰余金

2,732,578

3,005,759

利益剰余金合計

8,079,358

8,353,016

自己株式

△449,404

△449,404

株主資本合計

10,257,858

10,531,516

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

551,911

367,364

土地再評価差額金

△350,003

△342,954

評価・換算差額等合計

201,907

24,410

純資産合計

10,459,766

10,555,926

負債純資産合計

16,577,137

16,379,016