オータケ

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年５月31日)

当事業年度

(平成26年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,389,963

1,105,553

受取手形

3,401,557

3,201,216

電子記録債権

172,210

747,280

売掛金

3,766,806

4,169,578

商品

1,438,289

1,434,282

前払費用

19,741

19,087

繰延税金資産

67,823

78,233

未収入金

11,132

2,702

その他

5,182

5,333

貸倒引当金

△34,324

△38,592

流動資産合計

10,238,381

10,724,676

固定資産

有形固定資産

建物

2,107,086

2,109,086

減価償却累計額

△1,486,147

△1,523,641

建物（純額）

620,938

585,444

構築物

167,036

167,036

減価償却累計額

△141,723

△144,464

構築物（純額）

25,312

22,572

機械及び装置

71,912

71,912

減価償却累計額

△69,781

△70,492

機械及び装置（純額）

2,130

1,420

車両運搬具

57,428

57,959

減価償却累計額

△45,426

△48,076

車両運搬具（純額）

12,001

9,882

工具、器具及び備品

146,287

166,894

減価償却累計額

△132,288

△140,490

工具、器具及び備品（純額）

13,999

26,403

土地

2,504,226

2,504,226

有形固定資産合計

3,178,608

3,149,950

無形固定資産

ソフトウエア

-

11,878

ソフトウエア仮勘定

-

42,000

電話加入権

1,627

1,627

水道施設利用権

141

104

無形固定資産合計

1,768

55,609

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年５月31日)

当事業年度

(平成26年５月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

1,208,698

1,269,348

関係会社株式

23,000

23,000

出資金

310

310

従業員に対する長期貸付金

10,122

7,578

破産更生債権等

52,480

61,655

長期前払費用

2,943

2,177

繰延税金資産

67,987

57,238

その他

57,668

97,472

貸倒引当金

△61,118

△63,918

投資その他の資産合計

1,362,092

1,454,861

固定資産合計

4,542,469

4,660,422

資産合計

14,780,851

15,385,098

負債の部

流動負債

支払手形

2,318,787

2,610,473

買掛金

1,497,422

1,584,562

未払金

68,804

81,362

未払費用

50,330

52,481

未払法人税等

34,403

166,139

未払消費税等

9,224

35,369

前受金

672

2,030

預り金

8,067

7,156

賞与引当金

116,535

130,242

その他

6,610

-

流動負債合計

4,110,856

4,669,817

固定負債

再評価に係る繰延税金負債

156,409

156,409

退職給付引当金

540,662

552,424

資産除去債務

17,273

17,472

その他

34,978

34,478

固定負債合計

749,323

760,784

負債合計

4,860,180

5,430,601

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年５月31日)

当事業年度

(平成26年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,312,207

1,312,207

資本剰余金

資本準備金

1,315,697

1,315,697

資本剰余金合計

1,315,697

1,315,697

利益剰余金

利益準備金

313,051

313,051

その他利益剰余金

圧縮積立金

29,971

29,971

別途積立金

4,900,000

5,000,000

繰越利益剰余金

2,346,372

2,462,009

利益剰余金合計

7,589,395

7,805,032

自己株式

△238,117

△449,317

株主資本合計

9,979,182

9,983,619

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

306,472

335,860

土地再評価差額金

△364,983

△364,983

評価・換算差額等合計

△58,510

△29,122

純資産合計

9,920,671

9,954,496

負債純資産合計

14,780,851

15,385,098