エコートレーディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

462,885

877,511

減価償却費

82,210

72,655

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△193

△7,006

賞与引当金の増減額（△は減少）

△67,070

246,846

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13,000

30,000

受取利息及び受取配当金

△13,535

△15,198

支払利息

25,520

24,633

投資有価証券売却損益（△は益）

△120

－

投資有価証券評価損益（△は益）

4,188

－

売上債権の増減額（△は増加）

59,330

△2,143,861

棚卸資産の増減額（△は増加）

127,158

15,962

未収入金の増減額（△は増加）

7,429

△40,639

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,322,206

1,644,238

未払金の増減額（△は減少）

△494,513

152,248

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,802

31,992

その他

△53,116

56,789

小計

△2,178,834

946,172

利息及び配当金の受取額

11,800

13,463

利息の支払額

△25,500

△24,617

法人税等の支払額

△118,334

△179,478

法人税等の還付額

4

496

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,310,863

756,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,613

△21,500

無形固定資産の取得による支出

△22,443

△14,925

投資有価証券の取得による支出

△18,925

△9,369

差入保証金の差入による支出

△1,132

△17,546

差入保証金の回収による収入

490

9,484

保険積立金の積立による支出

△2,870

△686

保険積立金の解約による収入

13,928

14,695

その他

△1,049

△7,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65,615

△47,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,700,000

△500,000

配当金の支払額

△120,534

△138,653

その他

△16,297

△15,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,563,168

△653,688

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△813,309

55,177

現金及び現金同等物の期首残高

4,446,681

3,633,371

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,633,371

※ 3,688,549