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エコートレーディング

7427

東証スタンダード

卸売業

エコートレーディングのキャッシュフロー計算書

2018年2月期

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

693,927

228,717

減価償却費

78,628

77,849

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,105

4,314

受取利息及び受取配当金

11,331

11,705

支払利息

24,372

23,276

売上債権の増減額(△は増加)

672,729

1,125,078

たな卸資産の増減額(△は増加)

102,988

45,218

未収入金の増減額(△は増加)

62,995

128,597

仕入債務の増減額(△は減少)

455,923

623,263

未払金の増減額(△は減少)

8,646

63,118

その他

450,019

53,347

小計

29,459

236,711

利息及び配当金の受取額

9,599

9,971

利息の支払額

23,632

23,410

法人税等の支払額

48,414

127,636

法人税等の還付額

16,261

362

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,644

377,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,533

6,387

無形固定資産の取得による支出

9,860

68,200

投資有価証券の取得による支出

9,336

10,065

子会社株式の売却による収入

250,000

長期貸付けによる支出

5,100

長期貸付金の回収による収入

7,900

6,176

保険積立金の積立による支出

4,080

3,629

保険積立金の解約による収入

4,118

長期前払費用の取得による支出

2,951

16,657

その他

514,172

3,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

738,328

102,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

600,000

450,000

自己株式の取得による支出

34,550

配当金の支払額

120,278

120,794

非支配株主からの払込みによる収入

26,904

その他

18,143

15,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

711,518

279,426

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

48,834

200,640

現金及び現金同等物の期首残高

3,335,785

3,286,951

現金及び現金同等物の期末残高

3,286,951

3,086,310