山大

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当事業年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

276,346

75,715

減価償却費

218,024

221,423

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,531

△9,509

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,700

△400

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

4,110

△5,010

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,988

△33

受取利息及び受取配当金

△2,373

△2,504

支払利息

9,586

9,005

出資分配益

△3,604

-

有形固定資産売却損益（△は益）

3,328

△466

有形固定資産除却損

160

961

補助金収入

△24,270

△165,864

受取助成金

△2,600

-

保険解約返戻金

△37,216

△45,538

固定資産圧縮損

-

165,864

売上債権の増減額（△は増加）

100,728

△31,560

たな卸資産の増減額（△は増加）

698,271

△183,018

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7,540

△18,151

仕入債務の増減額（△は減少）

△242,518

△65,901

未払消費税等の増減額（△は減少）

139,140

△139,140

未収消費税等の増減額（△は増加）

137,452

△99,879

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△517,511

△11,249

その他

9,200

8,638

小計

763,554

△296,620

利息及び配当金の受取額

2,414

2,517

利息の支払額

△9,533

△8,988

助成金の受取額

26,870

-

法人税等の支払額

△78,332

△54,016

法人税等の還付額

948

401

営業活動によるキャッシュ・フロー

705,921

△356,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,030

△515,203

有形固定資産の除却による支出

-

△925

有形固定資産の売却による収入

342

467

設備投資受取助成金収入

713,000

165,864

無形固定資産の取得による支出

△2,300

△16,814

貸付金の回収による収入

7,370

8,710

出資分配金の受取による収入

5,950

-

出資金の払込による支出

△38

△40

その他の投資による支出

△10,162

△11,162

その他の投資による収入

-

180

保険積立金の解約による収入

77,205

92,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

770,336

△276,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

-

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△91,196

△91,196

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△819

△2,744

自己株式の取得による支出

△260

-

配当金の支払額

△38,888

△38,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

△531,164

167,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

945,094

△466,279

現金及び現金同等物の期首残高

580,685

1,525,779

現金及び現金同等物の期末残高

1,525,779

1,059,500