山大

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

402,189

276,346

減価償却費

218,694

218,024

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,916

△10,531

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,100

△1,700

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,160

4,110

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,644

1,988

受取利息及び受取配当金

△2,205

△2,373

支払利息

11,616

9,586

出資分配益

△1,541

△3,604

有形固定資産売却損益（△は益）

△233

3,328

有形固定資産除却損

58

160

補助金収入

△713,377

△24,270

受取助成金

△2,782

△2,600

保険解約返戻金

-

△37,216

固定資産圧縮損

713,377

-

売上債権の増減額（△は増加）

△40,044

100,728

たな卸資産の増減額（△は増加）

△726,864

698,271

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,613

7,540

仕入債務の増減額（△は減少）

177,517

△242,518

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,255

139,140

未収消費税等の増減額（△は増加）

△137,452

137,452

その他の流動負債の増減額（△は減少）

499,393

△517,511

その他

△2,957

9,200

小計

386,051

763,554

利息及び配当金の受取額

2,223

2,414

利息の支払額

△11,748

△9,533

助成金の受取額

2,782

26,870

法人税等の支払額

△157,567

△78,332

法人税等の還付額

4,721

948

営業活動によるキャッシュ・フロー

226,461

705,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,176,341

△21,030

有形固定資産の売却による収入

246

342

設備投資受取助成金収入

377

713,000

無形固定資産の取得による支出

△11,008

△2,300

貸付金の回収による収入

8,057

7,370

出資分配金の受取による収入

2,600

5,950

出資金の払込による支出

△36

△38

その他の投資による支出

△14,660

△10,162

保険積立金の解約による収入

-

77,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,190,765

770,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

△400,000

長期借入金の返済による支出

△91,196

△91,196

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,109

△819

自己株式の取得による支出

△374

△260

配当金の支払額

△38,899

△38,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

265,420

△531,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△698,882

945,094

現金及び現金同等物の期首残高

1,279,568

580,685

現金及び現金同等物の期末残高

580,685

1,525,779