山大

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

287,600

181,802

減価償却費

170,642

152,082

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,502

△742

賞与引当金の増減額（△は減少）

900

4,500

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

550

△870

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,662

67,965

受取利息及び受取配当金

△1,801

△1,700

支払利息

7,900

6,864

有形固定資産除却損

72

-

売上債権の増減額（△は増加）

△165,800

61,920

棚卸資産の増減額（△は増加）

△198,629

△117,347

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,950

△4,359

仕入債務の増減額（△は減少）

19,933

55,799

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59,294

31,348

その他の流動負債の増減額（△は減少）

64,256

89,866

その他

△1,610

△96

小計

125,928

527,034

利息及び配当金の受取額

1,793

1,860

利息の支払額

△7,910

△6,876

法人税等の支払額

△2,754

△66,409

法人税等の還付額

1,827

176

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,884

455,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,353

△47,111

無形固定資産の取得による支出

△150

△72

差入保証金の回収による収入

-

30,230

貸付金の回収による収入

-

5,538

出資金の払込による支出

△47

△50

その他

△202

△314

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,753

△11,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△149,596

△149,596

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△14,927

△15,374

自己株式の取得による支出

△48

△60

配当金の支払額

△27,773

△33,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

△192,345

△198,357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△88,214

245,649

現金及び現金同等物の期首残高

1,470,236

1,382,022

現金及び現金同等物の期末残高

1,382,022

1,627,672