山大

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△89,767

△199,416

減価償却費

235,241

190,559

減損損失

-

25,567

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,947

△5,294

賞与引当金の増減額（△は減少）

△300

100

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1,290

2,710

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△786

5,479

受取利息及び受取配当金

△2,320

△2,050

支払利息

8,890

8,148

有形固定資産売却損益（△は益）

△235

△2,386

補助金収入

△4,022

-

固定資産圧縮損

4,022

-

売上債権の増減額（△は増加）

△276,447

349,180

たな卸資産の増減額（△は増加）

△197,116

284,466

その他の流動資産の増減額（△は増加）

28,680

△3,807

仕入債務の増減額（△は減少）

17,554

△56,266

未払消費税等の増減額（△は減少）

41,398

23,160

未収消費税等の増減額（△は増加）

99,879

-

その他の流動負債の増減額（△は減少）

12,323

△42,364

その他

△3,296

△1,275

小計

△119,643

576,509

利息及び配当金の受取額

2,328

2,057

利息の支払額

△8,924

△8,308

法人税等の支払額

△13,651

△3,204

法人税等の還付額

16,066

8,108

営業活動によるキャッシュ・フロー

△123,824

575,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,104

△11,569

有形固定資産の売却による収入

1,177

2,387

設備投資受取助成金収入

4,022

-

無形固定資産の取得による支出

△13,183

△10,884

差入保証金の回収による収入

-

53,775

貸付金の回収による収入

1,732

-

出資金の払込による支出

△42

△43

その他

-

△426

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,396

33,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

70,000

長期借入れによる収入

-

250,000

長期借入金の返済による支出

△151,796

△122,896

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△14,341

△14,754

配当金の支払額

△38,882

△27,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

△205,020

154,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△352,241

762,978

現金及び現金同等物の期首残高

1,059,500

707,258

現金及び現金同等物の期末残高

707,258

1,470,236