山大

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

75,715

△89,767

減価償却費

221,423

235,241

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,509

7,947

賞与引当金の増減額（△は減少）

△400

△300

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△5,010

△1,290

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△33

△786

受取利息及び受取配当金

△2,504

△2,320

支払利息

9,005

8,890

有形固定資産売却損益（△は益）

△466

△235

有形固定資産除却損

961

-

補助金収入

△165,864

△4,022

保険解約返戻金

△45,538

-

固定資産圧縮損

165,864

4,022

売上債権の増減額（△は増加）

△31,560

△276,447

たな卸資産の増減額（△は増加）

△183,018

△197,116

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△18,151

28,680

仕入債務の増減額（△は減少）

△65,901

17,554

未払消費税等の増減額（△は減少）

△139,140

41,398

未収消費税等の増減額（△は増加）

△99,879

99,879

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△11,249

12,323

その他

8,638

△3,296

小計

△296,620

△119,643

利息及び配当金の受取額

2,517

2,328

利息の支払額

△8,988

△8,924

法人税等の支払額

△54,016

△13,651

法人税等の還付額

401

16,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

△356,706

△123,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△515,203

△17,104

有形固定資産の除却による支出

△925

-

有形固定資産の売却による収入

467

1,177

設備投資受取助成金収入

165,864

4,022

無形固定資産の取得による支出

△16,814

△13,183

貸付金の回収による収入

8,710

1,732

出資金の払込による支出

△40

△42

その他の投資による支出

△11,162

-

その他の投資による収入

180

-

保険積立金の解約による収入

92,175

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△276,750

△23,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△91,196

△151,796

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,744

△14,341

配当金の支払額

△38,882

△38,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

167,177

△205,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△466,279

△352,241

現金及び現金同等物の期首残高

1,525,779

1,059,500

現金及び現金同等物の期末残高

1,059,500

707,258